에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Levin Capital Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
35.88%
1년 추정 수익률
30.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.72%
1년 예상 수익률
+30.44%
3년 예상 수익률
+88.59%
5년 예상 수익률
+121.06%
10년 예상 수익률
+327.09%
AUM
US$14.9억
AUM 성장
+US$1.72억
(+13%)
자금 흐름
+US$3655만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.88%
보유액
301
신규
69
증가
51
축소
84
청산됨
39
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1522만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$1085만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$919만 |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+US$886만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$810만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$1080만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$999만 |
| 3 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$960만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$708만 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$693만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.1% |
| 2 | 산업재 | 18.89% |
| 3 | 헬스케어 | 10.02% |
| 4 | 정보기술 | 9.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$6742만 | 4.52% |
63,309
-1,091
| -2% | -US$95.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$6092만 | 4.09% |
170,455
-1,921
| -1% | -US$69.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$5948만 | 3.99% |
411,343
-4,263
| -1% | -US$58.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$5754만 | 3.86% |
175,800
-1,527
| -0.9% | -US$47.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$5234만 | 3.51% |
206,094
-1,154
| -0.6% | -US$26.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$5003만 | 3.36% |
134,133
-1,250
| -0.9% | -US$50.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
US$355억
| US$4804만 | 3.22% |
437,614
+92,706
| +27% | +US$919만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3891만 | 2.61% |
110,123
-1,058
| -1% | -US$37.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Capital One
COF
US$1268억
| US$3734만 | 2.5% |
186,124
+6,367
| +4% | +US$122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3299만 | 2.21% |
138,413
-265
| -0.2% | -US$6.65만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
11
UBS Group
UBS
US$1467억
| US$3096만 | 2.08% |
624,785
-8,702
| -1% | -US$39.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$2795만 | 1.88% |
102,765
-616
| -0.6% | -US$16.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2731만 | 1.83% |
94,384
+411
| +0.4% | +US$11.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1810억
| US$2257만 | 1.51% |
532,956
+37,393
| +8% | +US$175만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$2229만 | 1.5% |
244,468
+49,212
| +25% | +US$467만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$2142만 | 1.44% |
141,530
-2,183
| -2% | -US$32.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Northern Trust
NTRS
US$305억
| US$2005만 | 1.34% |
115,324
-861
| -0.7% | -US$14.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
O-I Glass
OI
US$9.28억
| US$1926만 | 1.29% |
2,000,150
+941,374
| +89% | +US$886만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$1893만 | 1.27% |
97,241
-1,388
| -1% | -US$28.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Cadiz
CDZI
US$3.36억
| US$1880만 | 1.26% |
4,496,579
+680,410
| +18% | +US$303만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Regal Rexnord
RRX
US$106억
| US$1811만 | 1.22% |
76,049
-5,919
| -7% | -US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$1800만 | 1.21% |
221,499
-352
| -0.2% | -US$2.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
AXIS Capital
AXS
US$73.4억
| US$1772만 | 1.19% |
164,956
-8,783
| -5% | -US$88.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$1735만 | 1.16% |
304,406
+6,392
| +2% | +US$34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
IBM
IBM
US$2369억
| US$1699만 | 1.14% |
60,416
+32,158
| +114% | +US$810만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Levin Capital Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Levin Capital Strategies 측은 US$14.9억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Levin Capital Strategies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 51개 증가, 84개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 68,980주를 보유했으며 가치는 US$1525만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Teck Resources 주식으로, 추정 금액은 US$1080만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Levin Capital Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1525만 상당의 68,980주를 매수했어요.
- Levin Capital Strategies 측이 2026년 2분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Levin Capital Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$1080만예요.
- Levin Capital Strategies 측은 2026년 2분기에 Whirlpool 보유분을 전량 매도해 추정 US$625만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Levin Capital Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- Levin Capital Strategies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Levin Capital Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$14.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Levin Capital Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.