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SG Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
65.6%
1년 추정 수익률
70.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.06%
1년 예상 수익률
+70.92%
3년 예상 수익률
+250.18%
5년 예상 수익률
+487.12%
10년 예상 수익률
+4,831.31%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
-US$2.94억
(-20%)
자금 흐름
-US$3.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.62%
보유액
125
신규
37
증가
12
축소
31
청산됨
45
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$5011만 |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+US$4388만 |
| 3 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$3812만 |
| 4 |
VSE Corp
VSEC
|
+US$3519만 |
| 5 |
APi Group
APG
|
+US$3249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$6367만 |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$5401만 |
| 4 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$5190만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$4953만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.31% |
| 2 | 정보기술 | 23.31% |
| 3 | 임의소비재 | 10.04% |
| 4 | 기타 | 9.5% |
| 5 | 건강관리 | 6.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$5610만 | 4.63% |
+213,085
| 신규 | +US$5011만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$4479만 | 3.7% |
+454,106
| 신규 | +US$4388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
| US$4424만 | 3.65% |
+953,753
| 신규 | +US$3812만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$4406만 | 3.64% |
869,053
+319,190
| +58% | +US$1653만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$4185만 | 3.45% |
+183,142
| 신규 | +US$3519만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$4089만 | 3.38% |
343,793
+256,490
| +294% | +US$2724만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$3949만 | 3.26% |
+150,000
| 신규 | +US$3528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$3452만 | 2.85% |
+350,000
| 신규 | +US$3382만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
APi Group
APG
US$174억
| US$3149만 | 2.6% |
+743,673
| 신규 | +US$3249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Neogen
NEOG
US$25.8억
| US$2984만 | 2.46% |
3,319,145
+1,182,421
| +55% | +US$1085만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Semtech
SMTC
US$128억
| US$2849만 | 2.35% |
+176,004
| 신규 | +US$2300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$2661만 | 2.2% |
165,862
+22,972
| +16% | +US$375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$2616만 | 2.16% |
2,453,639
-335,617
| -12% | -US$366만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$2588만 | 2.14% |
+328,955
| 신규 | +US$2430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vericel Corp
VCEL
US$20.5억
| US$2542만 | 2.1% |
571,252
-638,035
| -53% | -US$2297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Interface
TILE
US$20.9억
| US$2541만 | 2.1% |
708,937
+548,648
| +342% | +US$1602만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$2391만 | 1.97% |
70,718
-40,310
| -36% | -US$1237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$2249만 | 1.86% |
+75,270
| 신규 | +US$2224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$2224만 | 1.84% |
178,396
-19,294
| -10% | -US$232만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$2201만 | 1.82% |
+66,027
| 신규 | +US$1530만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
풋옵션
APi Group
APG
US$174억
| US$2118만 | 1.75% |
+500,000
| 신규 | +US$2184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$2094만 | 1.73% |
+340,762
| 신규 | +US$2234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$2003만 | 1.65% |
32,464
-23,839
| -42% | -US$1122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Select Water Solutions
WTTR
US$24억
| US$1959만 | 1.62% |
980,317
-436,650
| -31% | -US$765만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$1855만 | 1.53% |
362,518
-226,692
| -38% | -US$968만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SG Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SG Capital Management의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$12.1억였으며 전 분기 US$15.1억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
SG Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.7억을 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bio-Techne으로, 추정 US$6367만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SG Capital Management는 Zebra Technologies에 US$5610만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SG Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zebra Technologies으로, US$5610만 상당의 213,085주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MSC Industrial Direct 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SG Capital Management로, 추정 증가액은 US$2724만 규모예요.
- SG Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Watsco Inc이며, 추정 감소액은 US$5623만예요.
- SG Capital Management는 2026년 2분기에 Bio-Techne 보유분을 전량 매도해 추정 US$6367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SG Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 34%를 차지해요.
- SG Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- SG Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$12.1억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 SG Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.