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SG Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
65.6%
推定1年リターン
70.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.06%
1年予想リターン
+70.92%
3年間の予想リターン
+250.18%
5年予想リターン
+487.12%
10年間の推定リターン
+4,831.31%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
-$2.94億
(-20%)
資金フロー
-$3.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.62%
保有額
125
新規
37
買い増し
12
減少
31
解消
45
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$5011万 |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+$4388万 |
| 3 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+$3812万 |
| 4 |
VSE Corp
VSEC
|
+$3519万 |
| 5 |
APi Group
APG
|
+$3249万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$6367万 |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+$5623万 |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+$5401万 |
| 4 |
Arrow Electronics
ARW
|
+$5190万 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+$4953万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 43.31% |
| 2 | 情報技術 | 23.31% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.04% |
| 4 | その他 | 9.5% |
| 5 | ヘルスケア | 6.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $5610万 | 4.63% |
+213,085
| 新規 | +$5011万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
ESAB
ESAB
$40.6億
| $4479万 | 3.7% |
+454,106
| 新規 | +$4388万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Silgan Holdings
SLGN
$39.9億
| $4424万 | 3.65% |
+953,753
| 新規 | +$3812万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $4406万 | 3.64% |
869,053
+319,190
| +58% | +$1653万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
VSE Corp
VSEC
$46億
| $4185万 | 3.45% |
+183,142
| 新規 | +$3519万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $4089万 | 3.38% |
343,793
+256,490
| +294% | +$2724万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
プット
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $3949万 | 3.26% |
+150,000
| 新規 | +$3528万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
プット
ESAB
ESAB
$40.6億
| $3452万 | 2.85% |
+350,000
| 新規 | +$3382万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
APi Group
APG
$174億
| $3149万 | 2.6% |
+743,673
| 新規 | +$3249万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Neogen
NEOG
$25.8億
| $2984万 | 2.46% |
3,319,145
+1,182,421
| +55% | +$1085万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Semtech
SMTC
$128億
| $2849万 | 2.35% |
+176,004
| 新規 | +$2300万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $2661万 | 2.2% |
165,862
+22,972
| +16% | +$375万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Compass Diversified
CODI
$7.53億
| $2616万 | 2.16% |
2,453,639
-335,617
| -12% | -$366万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $2588万 | 2.14% |
+328,955
| 新規 | +$2430万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Vericel Corp
VCEL
$20.5億
| $2542万 | 2.1% |
571,252
-638,035
| -53% | -$2297万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Interface
TILE
$20.9億
| $2541万 | 2.1% |
708,937
+548,648
| +342% | +$1602万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Applied Industrial Technologies
AIT
$121億
| $2391万 | 1.97% |
70,718
-40,310
| -36% | -$1237万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Clean Harbors
CLH
$169億
| $2249万 | 1.86% |
+75,270
| 新規 | +$2224万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $2224万 | 1.84% |
178,396
-19,294
| -10% | -$232万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $2201万 | 1.82% |
+66,027
| 新規 | +$1530万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
プット
APi Group
APG
$174億
| $2118万 | 1.75% |
+500,000
| 新規 | +$2184万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Mueller Industries
MLI
$133億
| $2094万 | 1.73% |
+340,762
| 新規 | +$2234万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $2003万 | 1.65% |
32,464
-23,839
| -42% | -$1122万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Select Water Solutions
WTTR
$24億
| $1959万 | 1.62% |
980,317
-436,650
| -31% | -$765万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $1855万 | 1.53% |
362,518
-226,692
| -38% | -$968万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SG Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SG Capital Managementは$12.1億相当のポジションを125件保有しており、前四半期の$15.1億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
SG Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$3.7億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBio-Techneで、推定 $6367万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち43%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、SG Capital Managementは$5610万相当のZebra Technologiesの新規ポジションを取りました。
- SG Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZebra Technologiesで、株数は213,085株、評価額は$5610万でした。
- SG Capital Managementは2026年第2四半期にMSC Industrial Directの保有額を最も増やし、増加額は推定$2724万でした。
- SG Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWatsco Incで、推定$5623万相当を減らしました。
- SG Capital Managementは2026年第2四半期にBio-Techneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6367万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SG Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの34%を占めています。
- SG Capital Managementは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- SG Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$12.1億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSG Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。