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AWM Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
6.98%
推定1年リターン
12.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+12.15%
3年間の予想リターン
+51.07%
5年予想リターン
+44.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.72億
(+14%)
資金フロー
+$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.24%
保有額
129
新規
7
買い増し
65
減少
39
解消
2
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$5184万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+$2781万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$2722万 |
| 4 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$2436万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$1909万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1410万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$645万 |
| 3 |
Kodiak Gas Services
KGS
|
+$168万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$100万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$97.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.1% |
| 2 | 情報技術 | 1.08% |
| 3 | 金融 | 0.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2.57億 | 18.1% |
5,786,464
+604,839
| +12% | +$2722万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $1.83億 | 12.91% |
3,889,790
+377,900
| +11% | +$1804万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1.42億 | 9.98% |
3,770,822
+130,972
| +4% | +$503万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1.05億 | 7.38% |
1,384,093
+685,679
| +98% | +$5184万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$29億
| $8978万 | 6.32% |
850,552
+230,593
| +37% | +$2436万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $8078万 | 5.68% |
2,033,644
+126,043
| +7% | +$497万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $5298万 | 3.73% |
413,589
-7,551
| -2% | -$97.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $5188万 | 3.65% |
1,127,167
+402,115
| +55% | +$1909万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $4883万 | 3.44% |
1,080,957
+85,623
| +9% | +$396万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $4335万 | 3.05% |
896,664
+74,807
| +9% | +$359万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $2908万 | 2.05% |
555,381
-11,635
| -2% | -$61.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
$10.8億
| $2783万 | 1.96% |
+367,994
| 新規 | +$2781万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2593万 | 1.82% |
104,591
-109
| -0.1% | -$2.76万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2436万 | 1.71% |
241,974
-140,173
| -37% | -$1410万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2221万 | 1.56% |
535,980
-10,232
| -2% | -$43.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1597万 | 1.12% |
590,536
+70,704
| +14% | +$205万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1538万 | 1.08% |
170,680
-2,177
| -1% | -$20万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1525万 | 1.07% |
328,196
-136,415
| -29% | -$645万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1504万 | 1.06% |
382,503
-23,880
| -6% | -$93.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1348万 | 0.95% |
162,376
-3,914
| -2% | -$32.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1081万 | 0.76% |
14,109
+564
| +4% | +$43万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
22
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $886万 | 0.62% |
366,669
+75,214
| +26% | +$197万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $853万 | 0.6% |
95,176
-10,341
| -10% | -$100万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $733万 | 0.52% |
77,960
+499
| +0.6% | +$4.64万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $664万 | 0.47% |
105,607
-5,031
| -5% | -$34万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
VH
AL
AWM Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AWM Capitalは129銘柄を保有し、保有額は$14.2億でした。前四半期の$12.5億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
AWM Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$1.77億を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、保有株数は367,994株、評価額は$2783万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$1410万相当を売却しました。
- AWM Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、株数は367,994株、評価額は$2783万でした。
- AWM Capitalは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5184万でした。
- AWM Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$1410万相当を減らしました。
- AWM Capitalは2026年第3四半期にKodiak Gas Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AWM Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの74%を占めています。
- AWM Capitalは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- AWM Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$14.2億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAWM Capitalの 13F報告書 に基づいています。