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AWM Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
12.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.24%
Posición
129
Nuevas
7
Aumentadas
65
Reducidas
39
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 51.8 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 24.4 M |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 19.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 6.45 M |
| 3 |
Kodiak Gas Services
KGS
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 975 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.1% |
| 2 | Tecnología | 1.08% |
| 3 | Finanzas | 0.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 257 M | 18.1% |
5,786,464
+604,839
| +12% | +USD 27.2 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 183 M | 12.91% |
3,889,790
+377,900
| +11% | +USD 18 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 142 M | 9.98% |
3,770,822
+130,972
| +4% | +USD 5.03 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 105 M | 7.38% |
1,384,093
+685,679
| +98% | +USD 51.8 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
| USD 89.8 M | 6.32% |
850,552
+230,593
| +37% | +USD 24.4 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 80.8 M | 5.68% |
2,033,644
+126,043
| +7% | +USD 4.97 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 53 M | 3.73% |
413,589
-7,551
| -2% | -USD 975 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 51.9 M | 3.65% |
1,127,167
+402,115
| +55% | +USD 19.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 48.8 M | 3.44% |
1,080,957
+85,623
| +9% | +USD 3.96 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 43.4 M | 3.05% |
896,664
+74,807
| +9% | +USD 3.59 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 29.1 M | 2.05% |
555,381
-11,635
| -2% | -USD 611 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
| USD 27.8 M | 1.96% |
+367,994
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 25.9 M | 1.82% |
104,591
-109
| -0.1% | -USD 27.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 24.4 M | 1.71% |
241,974
-140,173
| -37% | -USD 14.1 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 22.2 M | 1.56% |
535,980
-10,232
| -2% | -USD 433 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 16 M | 1.12% |
590,536
+70,704
| +14% | +USD 2.05 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 15.4 M | 1.08% |
170,680
-2,177
| -1% | -USD 200 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 15.3 M | 1.07% |
328,196
-136,415
| -29% | -USD 6.45 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 15 M | 1.06% |
382,503
-23,880
| -6% | -USD 932 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 13.5 M | 0.95% |
162,376
-3,914
| -2% | -USD 325 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.8 M | 0.76% |
14,109
+564
| +4% | +USD 430 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 8.86 M | 0.62% |
366,669
+75,214
| +26% | +USD 1.97 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 8.53 M | 0.6% |
95,176
-10,341
| -10% | -USD 1 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 7.33 M | 0.52% |
77,960
+499
| +0.6% | +USD 46.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 6.64 M | 0.47% |
105,607
-5,031
| -5% | -USD 340 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
VH
AL
Revisión del portafolio de AWM Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AWM Capital mantenía 129 posiciones por un valor de USD 1421 M, un aumento de 14% frente a los USD 1249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
AWM Capital destinó USD 177 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 367,994 acciones con un valor de USD 27.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de AWM Capital en T3 2026 fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 367,994 acciones por un valor de USD 27.8 M.
- AWM Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 51.8 M.
- La mayor reducción de AWM Capital durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- AWM Capital cerró por completo su posición en Kodiak Gas Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de AWM Capital representan 74% de su cartera de USD 1421 M en T3 2026.
- AWM Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AWM Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de AWM Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.