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AWM Capital 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
6.98%
1年估算報酬率
12.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+12.15%
3年估算報酬率
+51.07%
5年估算報酬率
+44.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
+US$1.72億
(+14%)
資金流向
+US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.24%
持股
129
新
7
增持
65
減碼
39
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$5184萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$2781萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2722萬 |
| 4 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$2436萬 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$1909萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1410萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$645萬 |
| 3 |
Kodiak Gas Services
KGS
|
+US$168萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$100萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$97.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.1% |
| 2 | 科技 | 1.08% |
| 3 | 金融 | 0.91% |
| 4 | 通訊服務 | 0.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.57億 | 18.1% |
5,786,464
+604,839
| +12% | +US$2722萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$1.83億 | 12.91% |
3,889,790
+377,900
| +11% | +US$1804萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1.42億 | 9.98% |
3,770,822
+130,972
| +4% | +US$503萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1.05億 | 7.38% |
1,384,093
+685,679
| +98% | +US$5184萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$8978萬 | 6.32% |
850,552
+230,593
| +37% | +US$2436萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$8078萬 | 5.68% |
2,033,644
+126,043
| +7% | +US$497萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$5298萬 | 3.73% |
413,589
-7,551
| -2% | -US$97.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$5188萬 | 3.65% |
1,127,167
+402,115
| +55% | +US$1909萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$4883萬 | 3.44% |
1,080,957
+85,623
| +9% | +US$396萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$4335萬 | 3.05% |
896,664
+74,807
| +9% | +US$359萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2908萬 | 2.05% |
555,381
-11,635
| -2% | -US$61.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$2783萬 | 1.96% |
+367,994
| 新 | +US$2781萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2593萬 | 1.82% |
104,591
-109
| -0.1% | -US$2.76萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2436萬 | 1.71% |
241,974
-140,173
| -37% | -US$1410萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2221萬 | 1.56% |
535,980
-10,232
| -2% | -US$43.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1597萬 | 1.12% |
590,536
+70,704
| +14% | +US$205萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1538萬 | 1.08% |
170,680
-2,177
| -1% | -US$20萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1525萬 | 1.07% |
328,196
-136,415
| -29% | -US$645萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1504萬 | 1.06% |
382,503
-23,880
| -6% | -US$93.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1348萬 | 0.95% |
162,376
-3,914
| -2% | -US$32.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1081萬 | 0.76% |
14,109
+564
| +4% | +US$43萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
22
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$886萬 | 0.62% |
366,669
+75,214
| +26% | +US$197萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$853萬 | 0.6% |
95,176
-10,341
| -10% | -US$100萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$733萬 | 0.52% |
77,960
+499
| +0.6% | +US$4.64萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$664萬 | 0.47% |
105,607
-5,031
| -5% | -US$34萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
VH
AL
AWM Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，AWM Capital持有129個部位，價值US$14.2億，較前一季的US$12.5億增加14%。 其前十大持股占投資組合的74%。
AWM Capital在2026年第3季投入US$1.77億淨新增資金，建立7個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共367,994股，價值US$2783萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1410萬。
- AWM Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共買進367,994股，價值US$2783萬。
- AWM Capital在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$5184萬。
- AWM Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1410萬。
- AWM Capital於2026年第3季完全出清Kodiak Gas Services，估計賣出金額為US$168萬。
- 在2026年第3季，AWM Capital的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占74%。
- AWM Capital在2026年第3季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- AWM Capital的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$14.2億。
根據AWM Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。