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Tompkins Financial 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
8.65%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.08%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+84.39%
5年估算報酬率
+93.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$908萬
(-0.64%)
資金流向
-US$2448萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.86%
持股
578
新
30
增持
60
減碼
115
已平倉
20
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$561萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$412萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$356萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$293萬 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2126萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$364萬 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$346萬 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$202萬 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$193萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.71% |
| 2 | 科技 | 15.36% |
| 3 | 金融 | 13.14% |
| 4 | 醫療保健 | 8.11% |
| 5 | 必需消費品 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tompkins Financial
TMP
US$14億
| US$1.06億 | 7.49% |
1,104,591
-12,728
| -1% | -US$124萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$1.01億 | 7.1% |
300,565
+2,714
| +0.9% | +US$91.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$9447萬 | 6.66% |
496,790
-4,637
| -0.9% | -US$87.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$7840萬 | 5.52% |
1,036,823
+53,932
| +5% | +US$412萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5742萬 | 4.05% |
172,419
-4,539
| -3% | -US$146萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5730萬 | 4.04% |
111,714
-1,296
| -1% | -US$59.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5440萬 | 3.83% |
238,194
-16,996
| -7% | -US$364萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3969萬 | 2.8% |
56,630
+1,096
| +2% | +US$76.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3925萬 | 2.77% |
559,484
-18,006
| -3% | -US$130萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$3699萬 | 2.61% |
244,030
-1,293
| -0.5% | -US$19.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3647萬 | 2.57% |
516,490
+10,017
| +2% | +US$71.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$3300萬 | 2.33% |
942,394
+72,969
| +8% | +US$258萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3120萬 | 2.2% |
26,968
-629
| -2% | -US$74.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$3105萬 | 2.19% |
419,195
-6,473
| -2% | -US$47.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2363萬 | 1.67% |
219,578
-5,803
| -3% | -US$65.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2314萬 | 1.63% |
118,232
-3,362
| -3% | -US$62.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2308萬 | 1.63% |
222,059
-3,066
| -1% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2262萬 | 1.59% |
65,739
-2,133
| -3% | -US$74萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2117萬 | 1.49% |
63,982
-912
| -1% | -US$31.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1983萬 | 1.4% |
185,837
+7,281
| +4% | +US$80.6萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1931萬 | 1.36% |
45,820
-392
| -0.8% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1735萬 | 1.22% |
69,641
-2,722
| -4% | -US$69.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$1349萬 | 0.95% |
92,848
-624
| -0.7% | -US$8.62萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Waste Management
WM
US$907億
| US$1259萬 | 0.89% |
61,739
-1,266
| -2% | -US$28.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1257萬 | 0.89% |
54,431
-358
| -0.7% | -US$9.42萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
VH
Tompkins Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tompkins Financial持有578個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$14.3億減少0.64%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Tompkins Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增30項、增加60檔、減碼115檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共25,129股，價值US$530萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$2126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和金融。
- Tompkins Financial在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進25,129股，價值US$530萬。
- Tompkins Financial在2026年第3季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$412萬。
- Tompkins Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$364萬。
- Tompkins Financial於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$2126萬。
- 在2026年第3季，Tompkins Financial的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占47%。
- Tompkins Financial在2026年第3季新增了30個部位，並平倉20個部位。
- Tompkins Financial的投資組合價值較前一季下跌0.64%，降至US$14.2億。
根據Tompkins Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。