Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Tompkins Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
8,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,08 Mio. $
(-0,64 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,86 %
Position
578
Neu
30
Aufgestockt
60
Reduziert
115
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+2,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,46 Mio. $ |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,71 % |
| 2 | Technologie | 15,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tompkins Financial
TMP
1,4 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 7,49 % |
1.104.591
-12.728
| -1 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 7,1 % |
300.565
+2.714
| +0,9 % | +910.687 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 94,5 Mio. $ | 6,66 % |
496.790
-4.637
| -0,9 % | -873.066 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 5,52 % |
1.036.823
+53.932
| +5 % | +4,12 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 57,4 Mio. $ | 4,05 % |
172.419
-4.539
| -3 % | -1,46 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 57,3 Mio. $ | 4,04 % |
111.714
-1.296
| -1 % | -599.349 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 54,4 Mio. $ | 3,83 % |
238.194
-16.996
| -7 % | -3,64 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 39,7 Mio. $ | 2,8 % |
56.630
+1.096
| +2 % | +765.502 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 2,77 % |
559.484
-18.006
| -3 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2,61 % |
244.030
-1.293
| -0,5 % | -192.376 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 2,57 % |
516.490
+10.017
| +2 % | +718.578 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,33 % |
942.394
+72.969
| +8 % | +2,58 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 31,2 Mio. $ | 2,2 % |
26.968
-629
| -2 % | -742.219 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,19 % |
419.195
-6.473
| -2 % | -477.768 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,67 % |
219.578
-5.803
| -3 % | -653.774 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,63 % |
118.232
-3.362
| -3 % | -620.593 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,63 % |
222.059
-3.066
| -1 % | -336.620 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 1,59 % |
65.739
-2.133
| -3 % | -740.293 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,49 % |
63.982
-912
| -1 % | -318.988 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,4 % |
185.837
+7.281
| +4 % | +805.544 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
21
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
45.820
-392
| -0,8 % | -156.241 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 1,22 % |
69.641
-2.722
| -4 % | -691.596 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
92.848
-624
| -0,7 % | -86.226 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,89 % |
61.739
-1.266
| -2 % | -283.584 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,89 % |
54.431
-358
| -0,7 % | -94.228 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VH
Portfolio-Rückblick von Tompkins Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tompkins Financial 578 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 0,64 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tompkins Financial für Q3 2026 weist 30 neu, 60 erhöht, 115 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 25.129 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tompkins Financial im Q3 2026 war Honeywell: 25.129 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- Tompkins Financial hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tompkins Financial im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,64 Mio. $.
- Tompkins Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tompkins Financial machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Tompkins Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tompkins Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tompkins Financial für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .