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Tompkins Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
8,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,08 Mio. $
(-0,64 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,86 %
Position
578
Neu
30
Aufgestockt
60
Reduziert
115
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+2,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,46 Mio. $ |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,71 % |
| 2 | Technologie | 15,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,81 % |
20.953
-623
| -3 % | -350.275 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,8 % |
85.512
-1.657
| -2 % | -238.984 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,77 % |
152.425
+1.574
| +1 % | +118.773 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
29
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,77 % |
10.261
-147
| -1 % | -160.545 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
30
Costco
COST
490 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,76 % |
11.823
-540
| -4 % | -504.114 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
103.685
-1.308
| -1 % | -136.579 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
36.622
+1.617
| +5 % | +474.870 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
19.710
-783
| -4 % | -395.040 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,65 % |
35.524
+156
| +0,4 % | +39.992 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,65 % |
81.282
+417
| +0,5 % | +51.084 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,64 % |
31.743
-845
| -3 % | -277.406 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
37
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,63 % |
39.342
-8.055
| -17 % | -2,02 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,61 % |
94.325
+9.569
| +11 % | +875.896 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,57 % |
30.728
-53
| -0,2 % | -13.982 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,57 % |
63.455
-886
| -1 % | -122.049 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,56 % |
24.005
-503
| -2 % | -186.763 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
42
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,55 % |
115.980
-1.118
| -1 % | -83.871 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,54 % |
52.608
-26
| -0 % | -3.810 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,52 % |
33.215
-1.124
| -3 % | -230.766 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,49 % |
114.586
+9.394
| +9 % | +588.549 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,48 % |
24.082
+60
| +0,2 % | +18.773 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
47
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,45 % |
30.045
-5.427
| -15 % | -1,12 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
48
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,38 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,43 % |
89.203
+1.151
| +1 % | +78.019 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,42 % |
7.805
+279
| +4 % | +211.948 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
498 Mio. $
| 5,89 Mio. $ | 0,41 % |
70.805
+1.217
| +2 % | +102.465 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tompkins Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tompkins Financial 578 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 0,64 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tompkins Financial für Q3 2026 weist 30 neu, 60 erhöht, 115 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 25.129 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tompkins Financial im Q3 2026 war Honeywell: 25.129 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- Tompkins Financial hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tompkins Financial im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,64 Mio. $.
- Tompkins Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tompkins Financial machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Tompkins Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tompkins Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tompkins Financial für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .