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Bristol Gate Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
31,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+382,19 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-116 Mio. $
(-7,4 %)
Kapitalfluss
-316 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,83 %
Position
38
Neu
7
Aufgestockt
3
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Emcor
EME
|
+64 Mio. $ |
| 3 |
W.R. Berkley
WRB
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+60,8 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+51,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+66,9 Mio. $ |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+63,4 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+60,1 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+57,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 31,31 % |
| 2 | Technologie | 23,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 21,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,26 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 5,5 % |
109.202
-116.627
| -52 % | -53,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
2
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 5,42 % |
+258.228
| Neu | +51,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 74,8 Mio. $ | 5,21 % |
62.345
-13.267
| -18 % | -13,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 5,06 % |
194.423
-41.123
| -17 % | -12,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 4,92 % |
263.694
-125.961
| -32 % | -32,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 4,72 % |
769.650
-156.928
| -17 % | -11,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 4,59 % |
756.747
-378.463
| -33 % | -31,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 4,51 % |
+918.030
| Neu | +61,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Visa
V
756 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 4,47 % |
187.072
-39.030
| -17 % | -12,5 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
10
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 4,43 % |
129.674
-61.352
| -32 % | -28,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 4,43 % |
+236.753
| Neu | +60,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 4,41 % |
234.949
-121.712
| -34 % | -32,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 63 Mio. $ | 4,39 % |
168.886
+23.380
| +16 % | +9,46 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
14
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 4,37 % |
+75.639
| Neu | +64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 4,3 % |
362.750
+10.683
| +3 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 4,23 % |
536.487
-115.543
| -18 % | -14,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Costco
COST
438 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 4,23 % |
+64.911
| Neu | +64,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 4,23 % |
338.078
-10.557
| -3 % | -1,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 4,19 % |
117.240
-24.376
| -17 % | -12,2 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
20
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 4,05 % |
76.979
-17.088
| -18 % | -13,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 55,9 Mio. $ | 3,89 % |
148.085
-79.012
| -35 % | -31,7 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
22
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 3,88 % |
99.434
-20.775
| -17 % | -12,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,23 % |
4.399
-2.451
| -36 % | -1,78 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 703.176 $ | 0,05 % |
3.397
-407
| -11 % | -75.507 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 598.639 $ | 0,04 % |
14.036
-254
| -2 % | -11.357 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UA
Portfolio-Rückblick von Bristol Gate Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bristol Gate Capital Partners 38 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Bristol Gate Capital Partners zog im Q2 2026 netto 316 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Thermo Fisher Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 63,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bristol Gate Capital Partners eine neue Position in Costco im Wert von 60,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bristol Gate Capital Partners im Q2 2026 war Costco: 64.911 Aktien im Wert von 60,7 Mio. $.
- Bristol Gate Capital Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bristol Gate Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 66,9 Mio. $.
- Bristol Gate Capital Partners hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bristol Gate Capital Partners machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Bristol Gate Capital Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bristol Gate Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bristol Gate Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .