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Silver Oak Securities

Silver Oak Securities Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+279 Mio. $
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,44 %
Position
908
Neu
127
Aufgestockt
366
Reduziert
292
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CFO-Symbol
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
+22,9 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+11,9 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,5 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+11,5 Mio. $
5
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,54 Mio. $
3
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+2,43 Mio. $
4
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,39 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,85 %
2 Technologie 10,61 %
3 Industrie 4,01 %
4 Finanzwesen 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGUS-Symbol
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2,68 %
990.870
+51.728
+6 % +2,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
36,3 Mio. $ 2,21 %
386.723
-26.005
-6 % -2,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CDC-Symbol
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
727 Mio. $
34,2 Mio. $ 2,08 %
460.359
-6.903
-1 % -502.261 $
2022 Q1
17 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
34 Mio. $ 2,06 %
689.334
+42.615
+7 % +2,01 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33 Mio. $ 2 %
113.961
+1.504
+1 % +430.198 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,4 Mio. $ 1,66 %
136.932
+10.332
+8 % +2,12 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,55 %
34.737
+16.689
+92 % +11,5 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
24 Mio. $ 1,46 %
296.606
+26.512
+10 % +1,99 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CFO-Symbol
9
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
406 Mio. $
23,7 Mio. $ 1,44 %
+295.625
Neu +22,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,3 %
20.176
+2.142
+12 % +1,88 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PVAL-Symbol
11
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,29 %
417.079
+12.744
+3 % +633.525 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,28 %
57.132
+2.545
+5 % +909.993 $
2022 Q1
17 Quartale
FBND-Symbol
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,13 %
409.818
+5.718
+1 % +260.831 $
2023 Q2
12 Quartale
PTL-Symbol
14
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
18,5 Mio. $ 1,12 %
64.685
+2.074
+3 % +573.972 $
2024 Q3
7 Quartale
FEX-Symbol
15
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,12 %
131.869
-2.741
-2 % -362.018 $
2022 Q1
17 Quartale
XHLF-Symbol
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,06 %
348.553
-38.090
-10 % -1,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,06 %
346.324
+13.050
+4 % +660.237 $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16 Mio. $ 0,97 %
21.473
+2.543
+13 % +1,84 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,5 Mio. $ 0,94 %
64.976
-551
-0,8 % -138.306 $
2022 Q1
17 Quartale
SPYG-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,92 %
127.424
-778
-0,6 % -88.944 $
2023 Q2
12 Quartale
RDVI-Symbol
21
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,92 %
514.302
+28.914
+6 % +798.399 $
2023 Q3
11 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,88 %
116.734
-1.864
-2 % -222.342 $
2022 Q3
15 Quartale
CGGO-Symbol
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,87 %
338.681
+812
+0,2 % +31.611 $
2026 Q1
1 Quartal
ACIO-Symbol
24
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,86 %
306.808
+13.343
+5 % +606.506 $
2022 Q1
17 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,85 %
191.612
+17.824
+10 % +1,31 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BTC Capital Management
BTC Capital Management Des Moines, Iowa 1,65 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFO
Boston Family Office Boston, Massachusetts 1,65 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aureus Asset Management
Aureus Asset Management Boston, Massachusetts 1,65 Mrd. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF Capital Investments Ltd
MFF Capital Investments Ltd Sydney 1,65 Mrd. $ AUM
Gilead Sciences
Gilead Sciences Foster City, California 1,65 Mrd. $ AUM 166,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Light Asset Management
First Light Asset Management Edina, Minnesota 1,65 Mrd. $ AUM 203,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHIF
Oriental Harbor Investment Fund Hong Kong 1,65 Mrd. $ AUM 184,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shapiro Capital Management
Shapiro Capital Management Atlanta, Georgia 1,65 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Securities 908 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Silver Oak Securities investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 366 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 2,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q2 2026 war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
  • Silver Oak Securities hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • Silver Oak Securities hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Silver Oak Securities eröffnete 127 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Silver Oak Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .