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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+279 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,44 %
Position
908
Neu
127
Aufgestockt
366
Reduziert
292
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,85 % |
| 2 | Technologie | 10,61 % |
| 3 | Industrie | 4,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,83 % |
44.957
-1.345
| -3 % | -381.003 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,58 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
334.653
+11.650
| +4 % | +505.499 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
28
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
34.038
+1.357
| +4 % | +544.097 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
29
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,76 % |
+92.156
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
30
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,76 % |
41.620
+40.828
| +5.155 % | +11,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,74 % |
25.418
-114
| -0,4 % | -46.260 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,73 % |
131.609
+7.177
| +6 % | +656.848 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,72 % |
33.243
+520
| +2 % | +187.182 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
34
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,68 % |
+243.330
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
530 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,67 % |
112.475
-270
| -0,2 % | -25.857 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
36
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,39 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,66 % |
377.229
+20.206
| +6 % | +582.018 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
37
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,66 % |
28.997
+183
| +0,6 % | +74.042 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
38
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,64 % |
174.816
+3.386
| +2 % | +201.006 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,62 % |
323.324
-75.125
| -19 % | -2,38 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
40
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,6 % |
194.928
-50.312
| -21 % | -2,54 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,57 % |
67.795
+20.652
| +44 % | +2,73 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
42
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,55 % |
110.511
+8.652
| +8 % | +711.412 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,52 % |
120.969
+7.179
| +6 % | +500.061 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
44
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,48 % |
6.894
+693
| +11 % | +519.674 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
45
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
494 Mio. $
| 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
276.649
+11.172
| +4 % | +302.203 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,45 % |
39.293
+8.068
| +26 % | +1,38 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 7,39 Mio. $ | 0,45 % |
14.761
-1.402
| -9 % | -674.012 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,45 % |
253.242
+10.639
| +4 % | +309.034 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
49
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,44 % |
44.825
+24.522
| +121 % | +3,46 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Inspire International ETF
WWJD
566 Mio. $
| 6,71 Mio. $ | 0,41 % |
176.048
+22.225
| +14 % | +868.226 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Securities 908 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 366 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 2,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q2 2026 war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 127 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .