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Silver Oak Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,36 bi
Giro
17,2%
Retorno est. (1 ano)
21,31%
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,83%
Retorno est. (1 ano)
+21,31%
Retorno est. (3 anos)
+80,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 291 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
901
Nova
71
Aumentada
418
Reduzida
302
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 41,8 mi |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 36,2 mi |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 29,8 mi |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,37% |
| 2 | Tecnologia | 11,69% |
| 3 | Saúde | 4,41% |
| 4 | Bens industriais | 3,77% |
| 5 | Financeiro | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 10 mi | 0,74% |
197.861
+2.933
| +2% | +US$ 148 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$ 1,67 tri
| US$ 9,9 mi | 0,73% |
33.764
-274
| -0,8% | -US$ 103 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 9,7 mi | 0,71% |
111.785
+47.168
| +73% | +US$ 4,22 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 9,7 mi | 0,71% |
142.445
+21.476
| +18% | +US$ 1,54 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
30
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,11 bi
| US$ 9,6 mi | 0,71% |
173.253
-1.563
| -0,9% | -US$ 96,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,57 tri
| US$ 9,39 mi | 0,69% |
32.959
-284
| -0,9% | -US$ 98,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,59 bi
| US$ 9,17 mi | 0,68% |
234.775
-99.878
| -30% | -US$ 4,09 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 8,15 mi | 0,6% |
+49.120
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$ 452 mi
| US$ 7,97 mi | 0,59% |
194.362
+47.951
| +33% | +US$ 2,04 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 503 mi
| US$ 7,92 mi | 0,58% |
306.708
+30.059
| +11% | +US$ 835 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 7,22 mi | 0,53% |
19.370
+2.218
| +13% | +US$ 867 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 867 bi
| US$ 7,04 mi | 0,52% |
10.210
+3.316
| +48% | +US$ 3,15 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 6,95 mi | 0,51% |
137.756
+36.100
| +36% | +US$ 1,82 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
39
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,2 bi
| US$ 6,37 mi | 0,47% |
158.118
+19.762
| +14% | +US$ 806 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 6,27 mi | 0,46% |
99.414
+18.762
| +23% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
41
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 305 mi
| US$ 6,03 mi | 0,45% |
110.747
+5.681
| +5% | +US$ 319 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,49 bi
| US$ 6,02 mi | 0,44% |
79.933
+9.564
| +14% | +US$ 728 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 5,6 mi | 0,41% |
34.019
-5.274
| -13% | -US$ 974 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 636 mi
| US$ 5,6 mi | 0,41% |
138.410
+18.228
| +15% | +US$ 762 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
45
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 5,54 mi | 0,41% |
81.595
+55.324
| +211% | +US$ 3,95 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 5,31 mi | 0,39% |
86.309
+24.850
| +40% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,06 bi
| US$ 5,29 mi | 0,39% |
38.253
-7.597
| -17% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 5,22 mi | 0,39% |
157.626
+15.349
| +11% | +US$ 538 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
49
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 5,21 mi | 0,38% |
94.256
-7.386
| -7% | -US$ 407 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 4,94 mi | 0,36% |
22.150
+3.581
| +19% | +US$ 796 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Silver Oak Securities no T3 2026
No T3 2026, Silver Oak Securities detinha 901 posições no valor de US$ 1,36 bi, uma queda de 18% em relação a US$ 1,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Silver Oak Securities fez uma retirada líquida de US$ 245 mi em T3 2026, encerrando 84 posições e reduzindo 302 participações. Sua saída mais significativa foi VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF, uma posição estimada em US$ 23,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Silver Oak Securities abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 8,15 mi.
- A maior compra de Silver Oak Securities no T3 2026 foi ExxonMobil: 49.120 ações no valor de US$ 8,15 mi.
- Silver Oak Securities foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Silver Oak Securities em T3 2026 foi em Capital Group Core Equity ETF, com um corte estimado de US$ 41,8 mi.
- Silver Oak Securities encerrou totalmente sua posição em VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,7 mi.
- As dez maiores posições de Silver Oak Securities representam 17% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T3 2026.
- Silver Oak Securities abriu 71 novas posições e encerrou 84 em T3 2026.
- O valor da carteira de Silver Oak Securities caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Silver Oak Securities referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.