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Silver Oak Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.6億
売買回転率
17.2%
推定1年リターン
21.31%
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.83%
1年予想リターン
+21.31%
3年間の予想リターン
+80.16%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
-$2.91億
(-18%)
資金フロー
-$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.38%
保有額
901
新規
71
買い増し
418
減少
302
解消
84
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2045万 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$1415万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1166万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$988万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$768万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$4181万 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$3618万 |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+$3460万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$2977万 |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+$2367万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.37% |
| 2 | 情報技術 | 11.69% |
| 3 | ヘルスケア | 4.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.77% |
| 5 | 金融 | 3.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.6億
| $1001万 | 0.74% |
197,861
+2,933
| +2% | +$14.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
27
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $992万 | 0.73% |
33,764
-274
| -0.8% | -$10.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1844億
| $968万 | 0.71% |
111,785
+47,168
| +73% | +$422万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $967万 | 0.71% |
142,445
+21,476
| +18% | +$154万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
30
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.4億
| $963万 | 0.71% |
173,253
-1,563
| -0.9% | -$9.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $939万 | 0.69% |
32,959
-284
| -0.9% | -$9.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
32
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.7億
| $917万 | 0.68% |
234,775
-99,878
| -30% | -$409万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $815万 | 0.6% |
+49,120
| 新規 | +$768万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
$4.55億
| $797万 | 0.59% |
194,362
+47,951
| +33% | +$204万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
35
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
$5.07億
| $792万 | 0.58% |
306,708
+30,059
| +11% | +$83.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $722万 | 0.53% |
19,370
+2,218
| +13% | +$86.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
37
Micron Technology
MU
$9179億
| $704万 | 0.52% |
10,210
+3,316
| +48% | +$315万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $695万 | 0.51% |
137,756
+36,100
| +36% | +$182万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
39
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
$12億
| $637万 | 0.47% |
158,118
+19,762
| +14% | +$80.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$392億
| $627万 | 0.46% |
99,414
+18,762
| +23% | +$117万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
41
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
$3.06億
| $603万 | 0.45% |
110,747
+5,681
| +5% | +$31.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
42
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$24.9億
| $602万 | 0.44% |
79,933
+9,564
| +14% | +$72.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $560万 | 0.41% |
34,019
-5,274
| -13% | -$97.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
44
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.38億
| $560万 | 0.41% |
138,410
+18,228
| +15% | +$76.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
45
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.7億
| $554万 | 0.41% |
81,595
+55,324
| +211% | +$395万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $531万 | 0.39% |
86,309
+24,850
| +40% | +$156万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.7億
| $529万 | 0.39% |
38,253
-7,597
| -17% | -$108万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$620億
| $522万 | 0.39% |
157,626
+15,349
| +11% | +$53.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
49
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.3億
| $521万 | 0.38% |
94,256
-7,386
| -7% | -$40.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $494万 | 0.36% |
22,150
+3,581
| +19% | +$79.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
Silver Oak Securitiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Silver Oak Securitiesは$13.6億相当のポジションを901件保有しており、前四半期の$16.5億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Silver Oak Securitiesは2026年第3四半期に純額で$2.45億を引き出し、84銘柄のポジションを解消し、302銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFで、推定 $2367万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Silver Oak Securitiesは$815万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- Silver Oak Securitiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は49,120株、評価額は$815万でした。
- Silver Oak Securitiesは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2045万でした。
- Silver Oak Securitiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Equity ETFで、推定$4181万相当を減らしました。
- Silver Oak Securitiesは2026年第3四半期にVictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2367万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Silver Oak Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの17%を占めています。
- Silver Oak Securitiesは2026年第3四半期に新たに71件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Silver Oak Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$13.6億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のSilver Oak Securitiesの 13F報告書 に基づいています。