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Silver Oak Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
29.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.56%
1年予想リターン
+29.37%
3年間の予想リターン
+73.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.79億
(+20%)
資金フロー
+$1.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.44%
保有額
908
新規
127
買い増し
366
減少
292
解消
78
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+$2295万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$1189万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1148万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1147万 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$1059万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$254万 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$243万 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$239万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.85% |
| 2 | 情報技術 | 10.61% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.01% |
| 4 | 金融 | 2.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $4407万 | 2.68% |
990,870
+51,728
| +6% | +$221万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $3632万 | 2.21% |
386,723
-26,005
| -6% | -$243万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.27億
| $3424万 | 2.08% |
460,359
-6,903
| -1% | -$50.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3397万 | 2.06% |
689,334
+42,615
| +7% | +$201万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3298万 | 2% |
113,961
+1,504
| +1% | +$43万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2740万 | 1.66% |
136,932
+10,332
| +8% | +$212万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2558万 | 1.55% |
34,737
+16,689
| +92% | +$1148万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $2404万 | 1.46% |
296,606
+26,512
| +10% | +$199万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
9
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
$4.06億
| $2367万 | 1.44% |
+295,625
| 新規 | +$2295万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2149万 | 1.3% |
20,176
+2,142
| +12% | +$188万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $2125万 | 1.29% |
417,079
+12,744
| +3% | +$63.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2114万 | 1.28% |
57,132
+2,545
| +5% | +$91万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1864万 | 1.13% |
409,818
+5,718
| +1% | +$26.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Inspire 500 ETF
PTL
$8.66億
| $1851万 | 1.12% |
64,685
+2,074
| +3% | +$57.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $1844万 | 1.12% |
131,869
-2,741
| -2% | -$36.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $1753万 | 1.06% |
348,553
-38,090
| -10% | -$191万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1749万 | 1.06% |
346,324
+13,050
| +4% | +$66万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1604万 | 0.97% |
21,473
+2,543
| +13% | +$184万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1549万 | 0.94% |
64,976
-551
| -0.8% | -$13.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1516万 | 0.92% |
127,424
-778
| -0.6% | -$8.89万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $1512万 | 0.92% |
514,302
+28,914
| +6% | +$79.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1456万 | 0.88% |
116,734
-1,864
| -2% | -$22.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1434万 | 0.87% |
338,681
+812
| +0.2% | +$3.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1416万 | 0.86% |
306,808
+13,343
| +5% | +$60.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1407万 | 0.85% |
191,612
+17,824
| +10% | +$131万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
BFO
OHIF
Silver Oak Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Silver Oak Securitiesは908銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$13.7億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Silver Oak Securitiesは2026年第2四半期に純新規資金として$1.21億を投じ、新たに127銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち366銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFで、保有株数は295,625株、評価額は$2367万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$254万相当を売却しました。
- Silver Oak Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFで、株数は295,625株、評価額は$2367万でした。
- Silver Oak Securitiesは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1148万でした。
- Silver Oak Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$254万相当を減らしました。
- Silver Oak Securitiesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Silver Oak Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの18%を占めています。
- Silver Oak Securitiesは2026年第2四半期に新たに127件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Silver Oak Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$16.5億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSilver Oak Securitiesの 13F報告書 に基づいています。