Estamos no ar no !
Saiba mais
Silver Oak Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
29,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,56%
Retorno est. (1 ano)
+29,37%
Retorno est. (3 anos)
+73,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 279 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,44%
Posição
908
Nova
127
Aumentada
366
Reduzida
292
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,85% |
| 2 | Tecnologia | 10,61% |
| 3 | Industriais | 4,01% |
| 4 | Financeiro | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 44,1 mi | 2,68% |
990.870
+51.728
| +6% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 36,3 mi | 2,21% |
386.723
-26.005
| -6% | -US$ 2,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 727 mi
| US$ 34,2 mi | 2,08% |
460.359
-6.903
| -1% | -US$ 502 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 34 mi | 2,06% |
689.334
+42.615
| +7% | +US$ 2,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33 mi | 2% |
113.961
+1.504
| +1% | +US$ 430 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,4 mi | 1,66% |
136.932
+10.332
| +8% | +US$ 2,12 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 25,6 mi | 1,55% |
34.737
+16.689
| +92% | +US$ 11,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 24 mi | 1,46% |
296.606
+26.512
| +10% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 406 mi
| US$ 23,7 mi | 1,44% |
+295.625
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 21,5 mi | 1,3% |
20.176
+2.142
| +12% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 21,3 mi | 1,29% |
417.079
+12.744
| +3% | +US$ 634 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21,1 mi | 1,28% |
57.132
+2.545
| +5% | +US$ 910 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 18,6 mi | 1,13% |
409.818
+5.718
| +1% | +US$ 261 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
| US$ 18,5 mi | 1,12% |
64.685
+2.074
| +3% | +US$ 574 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 18,4 mi | 1,12% |
131.869
-2.741
| -2% | -US$ 362 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 17,5 mi | 1,06% |
348.553
-38.090
| -10% | -US$ 1,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 17,5 mi | 1,06% |
346.324
+13.050
| +4% | +US$ 660 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16 mi | 0,97% |
21.473
+2.543
| +13% | +US$ 1,84 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,5 mi | 0,94% |
64.976
-551
| -0,8% | -US$ 138 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 15,2 mi | 0,92% |
127.424
-778
| -0,6% | -US$ 88,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 15,1 mi | 0,92% |
514.302
+28.914
| +6% | +US$ 798 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,6 mi | 0,88% |
116.734
-1.864
| -2% | -US$ 222 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 14,3 mi | 0,87% |
338.681
+812
| +0,2% | +US$ 31,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 14,2 mi | 0,86% |
306.808
+13.343
| +5% | +US$ 607 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 14,1 mi | 0,85% |
191.612
+17.824
| +10% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFO
OHIF
Revisão da carteira de Silver Oak Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Silver Oak Securities detinha 908 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Silver Oak Securities alocou US$ 121 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 127 novas posições e aumentando 366 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 ações no valor de US$ 23,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.
- A maior compra de Silver Oak Securities no T2 2026 foi VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 ações no valor de US$ 23,7 mi.
- Silver Oak Securities foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Silver Oak Securities em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.
- Silver Oak Securities encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Silver Oak Securities representam 18% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2026.
- Silver Oak Securities abriu 127 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Silver Oak Securities subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Silver Oak Securities referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.