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True North Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
25,41%
Retorno est. (1 ano)
22,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,65%
Retorno est. (1 ano)
+22,99%
Retorno est. (3 anos)
+86,85%
Retorno est. (5 anos)
+121,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 169 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 70 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,01%
Posição
307
Nova
62
Aumentada
83
Reduzida
125
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 33,2 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 6,4 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 5,67 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 4,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,29% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Industriais | 12,41% |
| 4 | Financeiro | 6,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 92,3 mi | 8,83% |
161.110
-4.682
| -3% | -US$ 2,38 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 86,9 mi | 8,31% |
300.395
+759
| +0,3% | +US$ 217 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 66,6 mi | 6,37% |
2.140.879
+67.040
| +3% | +US$ 2,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 355 mi
| US$ 33,8 mi | 3,23% |
449.544
+40.504
| +10% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 32,8 mi | 3,13% |
+92.303
| Nova | +US$ 33,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,6 mi | 3,02% |
132.550
-2.454
| -2% | -US$ 616 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31,1 mi | 2,97% |
41.616
-6.525
| -14% | -US$ 4,73 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,6 mi | 2,64% |
138.090
+6.165
| +5% | +US$ 1,27 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 24,6 mi | 2,36% |
49.257
-7.883
| -14% | -US$ 3,79 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 22,5 mi | 2,15% |
316.111
+30.022
| +10% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 22,5 mi | 2,15% |
488.499
-31.106
| -6% | -US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 19,1 mi | 1,83% |
720.470
-49.249
| -6% | -US$ 1,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 19 mi | 1,82% |
484.709
-24.204
| -5% | -US$ 949 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 18,7 mi | 1,79% |
61.751
-894
| -1% | -US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 15 mi | 1,44% |
264.025
-1.093
| -0,4% | -US$ 58,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 14,8 mi | 1,42% |
511.653
+6.855
| +1% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 14,6 mi | 1,39% |
151.215
+46.636
| +45% | +US$ 4,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,6 mi | 1,39% |
39.011
+328
| +0,8% | +US$ 133 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 13,8 mi | 1,32% |
64.882
+5.307
| +9% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 13 mi | 1,24% |
146.012
-1.886
| -1% | -US$ 167 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 12,1 mi | 1,16% |
167.310
+183
| +0,1% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 10,7 mi | 1,02% |
119.722
+49.840
| +71% | +US$ 4,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,1 mi | 0,96% |
10.770
-165
| -2% | -US$ 164 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 10 mi | 0,95% |
221.276
-5.463
| -2% | -US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,9 mi | 0,95% |
17.631
-1.082
| -6% | -US$ 662 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de True North Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, True North Advisors detinha 307 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 19% em relação a US$ 877 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
True North Advisors alocou US$ 70 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 62 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- A maior compra de True North Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- True North Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de True North Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- True North Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de True North Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- True North Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de True North Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de True North Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.