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True North Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.5億
週轉率
25.41%
1年估算報酬率
22.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.65%
1年估算報酬率
+22.99%
3年估算報酬率
+86.85%
5年估算報酬率
+121.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$1.69億
(+19%)
資金流向
+US$6997萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.01%
持股
307
新
62
增持
83
減碼
125
已平倉
16
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3323萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$744萬 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$640萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$567萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$447萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$473萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$379萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$255萬 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$238萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$198萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.29% |
| 2 | 科技 | 18.47% |
| 3 | 工業 | 12.41% |
| 4 | 金融 | 6.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lennox International
LII
US$124億
| US$9231萬 | 8.83% |
161,110
-4,682
| -3% | -US$238萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8692萬 | 8.31% |
300,395
+759
| +0.3% | +US$21.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$6658萬 | 6.37% |
2,140,879
+67,040
| +3% | +US$202萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.55億
| US$3383萬 | 3.23% |
449,544
+40,504
| +10% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3277萬 | 3.13% |
+92,303
| 新 | +US$3323萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3159萬 | 3.02% |
132,550
-2,454
| -2% | -US$61.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3108萬 | 2.97% |
41,616
-6,525
| -14% | -US$473萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2763萬 | 2.64% |
138,090
+6,165
| +5% | +US$127萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2465萬 | 2.36% |
49,257
-7,883
| -14% | -US$379萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2252萬 | 2.15% |
316,111
+30,022
| +10% | +US$209萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2250萬 | 2.15% |
488,499
-31,106
| -6% | -US$143萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1911萬 | 1.83% |
720,470
-49,249
| -6% | -US$130萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1901萬 | 1.82% |
484,709
-24,204
| -5% | -US$94.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1872萬 | 1.79% |
61,751
-894
| -1% | -US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1504萬 | 1.44% |
264,025
-1,093
| -0.4% | -US$5.81萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1482萬 | 1.42% |
511,653
+6,855
| +1% | +US$19.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1459萬 | 1.39% |
151,215
+46,636
| +45% | +US$430萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1455萬 | 1.39% |
39,011
+328
| +0.8% | +US$13.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1380萬 | 1.32% |
64,882
+5,307
| +9% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1300萬 | 1.24% |
146,012
-1,886
| -1% | -US$16.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1209萬 | 1.16% |
167,310
+183
| +0.1% | +US$1.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1068萬 | 1.02% |
119,722
+49,840
| +71% | +US$447萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$1008萬 | 0.96% |
10,770
-165
| -2% | -US$16.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$996萬 | 0.95% |
221,276
-5,463
| -2% | -US$24.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$993萬 | 0.95% |
17,631
-1,082
| -6% | -US$66.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
True North Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，True North Advisors持有307個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$8.77億增加19%。 其前十大持股占投資組合的43%。
True North Advisors在2026年第2季投入US$6997萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共92,303股，價值US$3277萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的46%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$473萬。
- True North Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進92,303股，價值US$3277萬。
- True North Advisors在2026年第2季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$447萬。
- True North Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$473萬。
- True North Advisors於2026年第2季完全出清JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$255萬。
- 在2026年第2季，True North Advisors的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占43%。
- True North Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉16個部位。
- True North Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$10.5億。
根據True North Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。