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True North Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
25,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+70 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,01 %
Position
307
Neu
62
Aufgestockt
83
Reduziert
125
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+6,4 Mio. $ |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+5,67 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+4,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,73 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,29 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Industrie | 12,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 8,83 % |
161.110
-4.682
| -3 % | -2,38 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 86,9 Mio. $ | 8,31 % |
300.395
+759
| +0,3 % | +217.101 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 6,37 % |
2.140.879
+67.040
| +3 % | +2,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
| 33,8 Mio. $ | 3,23 % |
449.544
+40.504
| +10 % | +3,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 32,8 Mio. $ | 3,13 % |
+92.303
| Neu | +33,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 31,6 Mio. $ | 3,02 % |
132.550
-2.454
| -2 % | -615.974 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,97 % |
41.616
-6.525
| -14 % | -4,73 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 27,6 Mio. $ | 2,64 % |
138.090
+6.165
| +5 % | +1,27 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 2,36 % |
49.257
-7.883
| -14 % | -3,79 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,15 % |
316.111
+30.022
| +10 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,15 % |
488.499
-31.106
| -6 % | -1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,83 % |
720.470
-49.249
| -6 % | -1,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,82 % |
484.709
-24.204
| -5 % | -948.644 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,79 % |
61.751
-894
| -1 % | -256.208 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,44 % |
264.025
-1.093
| -0,4 % | -58.130 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,42 % |
511.653
+6.855
| +1 % | +191.906 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,39 % |
151.215
+46.636
| +45 % | +4,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 1,39 % |
39.011
+328
| +0,8 % | +132.709 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,32 % |
64.882
+5.307
| +9 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,24 % |
146.012
-1.886
| -1 % | -167.138 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,16 % |
167.310
+183
| +0,1 % | +12.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,02 % |
119.722
+49.840
| +71 % | +4,47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Costco
COST
438 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
10.770
-165
| -2 % | -164.401 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
24
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,95 % |
221.276
-5.463
| -2 % | -246.985 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,95 % |
17.631
-1.082
| -6 % | -661.623 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von True North Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt True North Advisors 307 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 877 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
True North Advisors investierte 70 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 92.303 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von True North Advisors im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 92.303 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- True North Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True North Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- True North Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True North Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- True North Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von True North Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von True North Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .