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True North Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
25.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 169 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 70 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.01%
Posición
307
Nuevas
62
Aumentadas
83
Reducidas
125
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 33.2 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 6.4 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 5.67 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 4.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.29% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Industriales | 12.41% |
| 4 | Finanzas | 6.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 92.3 M | 8.83% |
161,110
-4,682
| -3% | -USD 2.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 86.9 M | 8.31% |
300,395
+759
| +0.3% | +USD 217 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 66.6 M | 6.37% |
2,140,879
+67,040
| +3% | +USD 2.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 355 M
| USD 33.8 M | 3.23% |
449,544
+40,504
| +10% | +USD 3.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 32.8 M | 3.13% |
+92,303
| Nuevas | +USD 33.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.6 M | 3.02% |
132,550
-2,454
| -2% | -USD 616 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 31.1 M | 2.97% |
41,616
-6,525
| -14% | -USD 4.73 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.6 M | 2.64% |
138,090
+6,165
| +5% | +USD 1.27 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 24.6 M | 2.36% |
49,257
-7,883
| -14% | -USD 3.79 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.5 M | 2.15% |
316,111
+30,022
| +10% | +USD 2.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 22.5 M | 2.15% |
488,499
-31,106
| -6% | -USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 19.1 M | 1.83% |
720,470
-49,249
| -6% | -USD 1.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 19 M | 1.82% |
484,709
-24,204
| -5% | -USD 949 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 18.7 M | 1.79% |
61,751
-894
| -1% | -USD 256 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 15 M | 1.44% |
264,025
-1,093
| -0.4% | -USD 58.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 14.8 M | 1.42% |
511,653
+6,855
| +1% | +USD 192 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 14.6 M | 1.39% |
151,215
+46,636
| +45% | +USD 4.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.6 M | 1.39% |
39,011
+328
| +0.8% | +USD 133 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 13.8 M | 1.32% |
64,882
+5,307
| +9% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 13 M | 1.24% |
146,012
-1,886
| -1% | -USD 167 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 12.1 M | 1.16% |
167,310
+183
| +0.1% | +USD 12.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 10.7 M | 1.02% |
119,722
+49,840
| +71% | +USD 4.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10.1 M | 0.96% |
10,770
-165
| -2% | -USD 164 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 10 M | 0.95% |
221,276
-5,463
| -2% | -USD 247 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.9 M | 0.95% |
17,631
-1,082
| -6% | -USD 662 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de True North Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, True North Advisors mantenía 307 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 19% frente a los USD 877 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
True North Advisors destinó USD 70 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones con un valor de USD 32.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.73 M.
- La mayor compra de True North Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones por un valor de USD 32.8 M.
- True North Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de True North Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- True North Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de True North Advisors representan 43% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- True North Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de True North Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de True North Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.