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True North Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
25.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 169 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 70 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.01%
Posición
307
Nuevas
62
Aumentadas
83
Reducidas
125
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 33.2 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 6.4 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 5.67 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 4.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.29% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Industriales | 12.41% |
| 4 | Finanzas | 6.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
RACWI US ETF
RAUS
USD 56.6 M
| USD 3.96 M | 0.38% |
134,958
+93,943
| +229% | +USD 2.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 3.93 M | 0.38% |
71,287
-5,153
| -7% | -USD 283 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.86 M | 0.37% |
26,006
+942
| +4% | +USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.81 M | 0.36% |
+30,570
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 3.74 M | 0.36% |
42,430
-2,626
| -6% | -USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.73 M | 0.36% |
3,109
-151
| -5% | -USD 154 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1935 M
| USD 3.58 M | 0.34% |
71,928
+26,641
| +59% | +USD 1.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.54 M | 0.34% |
79,903
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 3.36 M | 0.32% |
20,576
+95
| +0.5% | +USD 14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 3.3 M | 0.32% |
62,576
-3,406
| -5% | -USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.25 M | 0.31% |
9,219
-608
| -6% | -USD 198 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.22 M | 0.31% |
87,301
-405
| -0.5% | -USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.19 M | 0.3% |
10,567
-863
| -8% | -USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 3.07 M | 0.29% |
5,317
-14
| -0.3% | -USD 8.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 2.93 M | 0.28% |
+76,532
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 2.7 M | 0.26% |
98,687
-687
| -0.7% | -USD 24.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 2.61 M | 0.25% |
8,282
-1,216
| -13% | -USD 383 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 2.49 M | 0.24% |
1,252
+21
| +2% | +USD 33.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.44 M | 0.23% |
88,038
-1,157
| -1% | -USD 31.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
70
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.34 M | 0.22% |
11,201
-10,002
| -47% | -USD 1.98 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.2 M | 0.21% |
5,232
+77
| +1% | +USD 30.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.17 M | 0.21% |
13,080
-621
| -5% | -USD 116 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 2.1 M | 0.2% |
12,916
-1,147
| -8% | -USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 2.1 M | 0.2% |
13,584
-859
| -6% | -USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.08 M | 0.2% |
8,586
-606
| -7% | -USD 141 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de True North Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, True North Advisors mantenía 307 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 19% frente a los USD 877 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
True North Advisors destinó USD 70 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones con un valor de USD 32.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.73 M.
- La mayor compra de True North Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones por un valor de USD 32.8 M.
- True North Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de True North Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- True North Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de True North Advisors representan 43% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- True North Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de True North Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de True North Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.