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True North Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
25.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 169 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 70 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.01%
Posición
307
Nuevas
62
Aumentadas
83
Reducidas
125
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 33.2 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 6.4 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 5.67 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 4.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.29% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Industriales | 12.41% |
| 4 | Finanzas | 6.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.13% |
18,604
+8,368
| +82% | +USD 788 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| USD 1.32 M | 0.13% |
8,601
+21
| +0.2% | +USD 2.96 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.28 M | 0.12% |
6,952
+108
| +2% | +USD 20.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
104
ACV Auctions
ACVA
USD 1783 M
| USD 1.27 M | 0.12% |
176,006
+836
| +0.5% | +USD 4.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.12% |
8,802
-578
| -6% | -USD 78.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.24 M | 0.12% |
2,128
-1,973
| -48% | -USD 809 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
107
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.18 M | 0.11% |
49,122
+1,804
| +4% | +USD 47.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.11% |
65,322
+319
| +0.5% | +USD 5.26 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 1.14 M | 0.11% |
2,317
+62
| +3% | +USD 29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
US Physical Therapy
USPH
USD 1279 M
| USD 1.1 M | 0.11% |
16,071
+1,683
| +12% | +USD 114 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.1% |
2,949
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 1.07 M | 0.1% |
+62,997
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.07 M | 0.1% |
3,129
+241
| +8% | +USD 55.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
114
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
7,233
-373
| -5% | -USD 54.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
5,141
-281
| -5% | -USD 58.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 999 k | 0.1% |
6,080
+395
| +7% | +USD 62.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
117
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 992 k | 0.09% |
3,811
+243
| +7% | +USD 59.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 986 k | 0.09% |
2,480
+95
| +4% | +USD 41.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
119
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 975 k | 0.09% |
1,898
-14
| -0.7% | -USD 6.98 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 964 k | 0.09% |
3,881
+348
| +10% | +USD 98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 964 k | 0.09% |
5,080
-580
| -10% | -USD 106 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
122
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 952 k | 0.09% |
9,593
-1,075
| -10% | -USD 113 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 939 k | 0.09% |
8,291
-2,094
| -20% | -USD 260 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
124
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 936 k | 0.09% |
2,357
-211
| -8% | -USD 83.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 924 k | 0.09% |
10,697
+317
| +3% | +USD 27.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de True North Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, True North Advisors mantenía 307 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 19% frente a los USD 877 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
True North Advisors destinó USD 70 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones con un valor de USD 32.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.73 M.
- La mayor compra de True North Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones por un valor de USD 32.8 M.
- True North Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de True North Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- True North Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de True North Advisors representan 43% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- True North Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de True North Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de True North Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.