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True North Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
25.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 169 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 70 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.01%
Posición
307
Nuevas
62
Aumentadas
83
Reducidas
125
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 33.2 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 6.4 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 5.67 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 4.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.29% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Industriales | 12.41% |
| 4 | Finanzas | 6.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 701 k | 0.07% |
4,474
+2,200
| +97% | +USD 387 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 698 k | 0.07% |
2,029
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 687 k | 0.07% |
6,612
-1,391
| -17% | -USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 670 k | 0.06% |
3,029
+1
| +0% | +USD 209 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
155
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 669 k | 0.06% |
+1,289
| Nuevas | +USD 653 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 665 k | 0.06% |
2,796
-8,494
| -75% | -USD 1.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 634 k | 0.06% |
496
+5
| +1% | +USD 6.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 624 k | 0.06% |
1,500
-505
| -25% | -USD 187 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
159
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 610 k | 0.06% |
5,200
-108
| -2% | -USD 12.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 587 k | 0.06% |
1,491
-463
| -24% | -USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 587 k | 0.06% |
1,170
+185
| +19% | +USD 88.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
162
National Bank Holdings
NBHC
USD 1679 M
| USD 584 k | 0.06% |
13,144
+2,897
| +28% | +USD 122 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
Pony AI Inc
PONY
USD 2145 M
| USD 582 k | 0.06% |
+83,683
| Nuevas | +USD 776 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 572 k | 0.05% |
4,030
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 566 k | 0.05% |
6,278
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 556 k | 0.05% |
2,520
+66
| +3% | +USD 15 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
167
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 556 k | 0.05% |
327
-7
| -2% | -USD 12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
168
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 555 k | 0.05% |
6,052
+75
| +1% | +USD 6.56 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
169
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 543 k | 0.05% |
4,009
-625
| -13% | -USD 93.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
170
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 540 k | 0.05% |
2,850
+35
| +1% | +USD 6.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
BioHarvest Sciences
BHST
USD 41.9 M
| USD 536 k | 0.05% |
187,318
+19,305
| +11% | +USD 73.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 533 k | 0.05% |
4,150
-435
| -9% | -USD 50.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
173
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 528 k | 0.05% |
1,560
+65
| +4% | +USD 20.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
174
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 526 k | 0.05% |
1,350
-76
| -5% | -USD 32.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 525 k | 0.05% |
8,794
-598
| -6% | -USD 35.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de True North Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, True North Advisors mantenía 307 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 19% frente a los USD 877 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
True North Advisors destinó USD 70 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones con un valor de USD 32.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.73 M.
- La mayor compra de True North Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones por un valor de USD 32.8 M.
- True North Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de True North Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- True North Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de True North Advisors representan 43% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- True North Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de True North Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de True North Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.