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True North Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
25,41%
Retorno est. (1 ano)
22,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,65%
Retorno est. (1 ano)
+22,99%
Retorno est. (3 anos)
+86,85%
Retorno est. (5 anos)
+121,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 169 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 70 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,01%
Posição
307
Nova
62
Aumentada
83
Reduzida
125
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 33,2 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 6,4 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 5,67 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 4,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,29% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Industriais | 12,41% |
| 4 | Financeiro | 6,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 701 mil | 0,07% |
4.474
+2.200
| +97% | +US$ 387 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 698 mil | 0,07% |
2.029
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 687 mil | 0,07% |
6.612
-1.391
| -17% | -US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 670 mil | 0,06% |
3.029
+1
| +0% | +US$ 209 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
155
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 669 mil | 0,06% |
+1.289
| Nova | +US$ 653 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 665 mil | 0,06% |
2.796
-8.494
| -75% | -US$ 1,85 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 634 mil | 0,06% |
496
+5
| +1% | +US$ 6,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 624 mil | 0,06% |
1.500
-505
| -25% | -US$ 187 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
159
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 610 mil | 0,06% |
5.200
-108
| -2% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 587 mil | 0,06% |
1.491
-463
| -24% | -US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 587 mil | 0,06% |
1.170
+185
| +19% | +US$ 88,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
162
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,68 bi
| US$ 584 mil | 0,06% |
13.144
+2.897
| +28% | +US$ 122 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
Pony AI Inc
PONY
US$ 2,15 bi
| US$ 582 mil | 0,06% |
+83.683
| Nova | +US$ 776 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 572 mil | 0,05% |
4.030
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 566 mil | 0,05% |
6.278
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 556 mil | 0,05% |
2.520
+66
| +3% | +US$ 15 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
167
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 556 mil | 0,05% |
327
-7
| -2% | -US$ 12 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
168
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 555 mil | 0,05% |
6.052
+75
| +1% | +US$ 6,56 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
169
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 543 mil | 0,05% |
4.009
-625
| -13% | -US$ 93,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
170
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 540 mil | 0,05% |
2.850
+35
| +1% | +US$ 6,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
BioHarvest Sciences
BHST
US$ 41,9 mi
| US$ 536 mil | 0,05% |
187.318
+19.305
| +11% | +US$ 73,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 533 mil | 0,05% |
4.150
-435
| -9% | -US$ 50,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
173
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 528 mil | 0,05% |
1.560
+65
| +4% | +US$ 20,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
174
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 526 mil | 0,05% |
1.350
-76
| -5% | -US$ 32,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 525 mil | 0,05% |
8.794
-598
| -6% | -US$ 35,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de True North Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, True North Advisors detinha 307 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 19% em relação a US$ 877 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
True North Advisors alocou US$ 70 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 62 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- A maior compra de True North Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- True North Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de True North Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- True North Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de True North Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- True North Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de True North Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de True North Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.