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Provenance Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
32,9%
Retorno est. (1 ano)
18,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,25%
Retorno est. (1 ano)
+18,67%
Retorno est. (3 anos)
+55,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,42%
Posição
611
Nova
199
Aumentada
152
Reduzida
30
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 850 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 603 mil |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 602 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,67% |
| 2 | Tecnologia | 4,12% |
| 3 | Financeiro | 0,7% |
| 4 | Industriais | 0,69% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 245 mi | 23,39% |
1.494.425
-15.786
| -1% | -US$ 2,51 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 87,8 mi | 8,36% |
844.350
-21.662
| -3% | -US$ 2,19 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 85,1 mi | 8,11% |
995.159
-5.653
| -0,6% | -US$ 473 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 73 mi | 6,96% |
1.449.324
+23.296
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 71,4 mi | 6,8% |
1.408.343
+3.479
| +0,2% | +US$ 177 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 60,1 mi | 5,73% |
254.170
-1.280
| -0,5% | -US$ 294 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 55,2 mi | 5,26% |
559.494
+627
| +0,1% | +US$ 59,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 42,9 mi | 4,09% |
627.008
-920
| -0,1% | -US$ 60,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 37,1 mi | 3,54% |
374.851
+8.593
| +2% | +US$ 850 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 33,5 mi | 3,19% |
78.528
-873
| -1% | -US$ 360 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29 mi | 2,76% |
38.840
+516
| +1% | +US$ 374 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 25,9 mi | 2,46% |
425.308
-2.001
| -0,5% | -US$ 120 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,21 bi
| US$ 20,4 mi | 1,94% |
839.742
+16.522
| +2% | +US$ 401 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,6 mi | 1,77% |
92.759
+2.380
| +3% | +US$ 489 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,6 mi | 1,3% |
140.818
+21.097
| +18% | +US$ 2,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,6 mi | 1,11% |
40.172
+823
| +2% | +US$ 235 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10 mi | 0,96% |
96.509
+42
| +0% | +US$ 4,32 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,05 mi | 0,86% |
72.858
-1.126
| -2% | -US$ 136 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,29 mi | 0,69% |
9.893
+349
| +4% | +US$ 240 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 5,73 mi | 0,55% |
63.568
-2.431
| -4% | -US$ 202 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,42 mi | 0,52% |
22.368
-345
| -2% | -US$ 80,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,39 mi | 0,42% |
56.949
-16.496
| -22% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,31 mi | 0,41% |
11.567
+865
| +8% | +US$ 350 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,41 mi | 0,33% |
3.203
+7
| +0,2% | +US$ 6,15 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,39 mi | 0,32% |
11.292
-73
| -0,6% | -US$ 20,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Provenance Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Provenance Wealth Advisors detinha 611 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 11% em relação a US$ 945 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Provenance Wealth Advisors mostra 199 novas, 152 aumentaram, 30 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NEOS S&P 500 High Income ETF: 11.441 ações no valor de US$ 607 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 2,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Provenance Wealth Advisors no T2 2026 foi NEOS S&P 500 High Income ETF: 11.441 ações no valor de US$ 607 mil.
- Provenance Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Provenance Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- Provenance Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Pony AI Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 58,2 mil.
- As dez maiores posições de Provenance Wealth Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- Provenance Wealth Advisors abriu 199 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Provenance Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Provenance Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.