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Provenance Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
32.9%
1년 추정 수익률
18.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.25%
1년 예상 수익률
+18.67%
3년 예상 수익률
+55.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.05억
(+11%)
자금 흐름
+US$632만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.42%
보유액
611
신규
199
증가
152
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$203만 |
| 2 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$117만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$85만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$60.3만 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$60.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$251만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$219만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$121만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.67% |
| 2 | 정보기술 | 4.12% |
| 3 | 금융 | 0.7% |
| 4 | 산업재 | 0.69% |
| 5 | 건강관리 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2.45억 | 23.39% |
1,494,425
-15,786
| -1% | -US$251만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$8778만 | 8.36% |
844,350
-21,662
| -3% | -US$219만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$8508만 | 8.11% |
995,159
-5,653
| -0.6% | -US$47.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$7305만 | 6.96% |
1,449,324
+23,296
| +2% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$7142만 | 6.8% |
1,408,343
+3,479
| +0.2% | +US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6014만 | 5.73% |
254,170
-1,280
| -0.5% | -US$29.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$5516만 | 5.26% |
559,494
+627
| +0.1% | +US$5.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$4289만 | 4.09% |
627,008
-920
| -0.1% | -US$6.01만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3710만 | 3.54% |
374,851
+8,593
| +2% | +US$85만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3348만 | 3.19% |
78,528
-873
| -1% | -US$36만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2900만 | 2.76% |
38,840
+516
| +1% | +US$37.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2585만 | 2.46% |
425,308
-2,001
| -0.5% | -US$12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1억
| US$2040만 | 1.94% |
839,742
+16,522
| +2% | +US$40.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1856만 | 1.77% |
92,759
+2,380
| +3% | +US$48.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1360만 | 1.3% |
140,818
+21,097
| +18% | +US$203만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1162만 | 1.11% |
40,172
+823
| +2% | +US$23.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1003만 | 0.96% |
96,509
+42
| +0% | +US$4.32천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$905만 | 0.86% |
72,858
-1,126
| -2% | -US$13.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$729만 | 0.69% |
9,893
+349
| +4% | +US$24만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$573만 | 0.55% |
63,568
-2,431
| -4% | -US$20.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$542만 | 0.52% |
22,368
-345
| -2% | -US$8.04만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$439만 | 0.42% |
56,949
-16,496
| -22% | -US$121만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$431만 | 0.41% |
11,567
+865
| +8% | +US$35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$341만 | 0.33% |
3,203
+7
| +0.2% | +US$6.15천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$339만 | 0.32% |
11,292
-73
| -0.6% | -US$2.05만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Provenance Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Provenance Wealth Advisors는 US$10.5억 상당의 611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.45억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Provenance Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 199개, 152개 증가, 30개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF으로, 11,441주를 보유했으며 가치는 US$60.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$251만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Provenance Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF으로, US$60.7만 상당의 11,441주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Provenance Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Provenance Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
- Provenance Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Pony AI Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Provenance Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 75%를 차지해요.
- Provenance Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 199개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Provenance Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Provenance Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.