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Provenance Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.5億
週轉率
32.9%
1年估算報酬率
18.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.25%
1年估算報酬率
+18.67%
3年估算報酬率
+55.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$1.05億
(+11%)
資金流向
+US$632萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.42%
持股
611
新
199
增持
152
減碼
30
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$203萬 |
| 2 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$117萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$85萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$60.3萬 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$60.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$251萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$219萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$121萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$47.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.67% |
| 2 | 科技 | 4.12% |
| 3 | 金融 | 0.7% |
| 4 | 工業 | 0.69% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2.45億 | 23.39% |
1,494,425
-15,786
| -1% | -US$251萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$8778萬 | 8.36% |
844,350
-21,662
| -3% | -US$219萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$8508萬 | 8.11% |
995,159
-5,653
| -0.6% | -US$47.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$7305萬 | 6.96% |
1,449,324
+23,296
| +2% | +US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$7142萬 | 6.8% |
1,408,343
+3,479
| +0.2% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$6014萬 | 5.73% |
254,170
-1,280
| -0.5% | -US$29.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$5516萬 | 5.26% |
559,494
+627
| +0.1% | +US$5.93萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$4289萬 | 4.09% |
627,008
-920
| -0.1% | -US$6.01萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3710萬 | 3.54% |
374,851
+8,593
| +2% | +US$85萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$3348萬 | 3.19% |
78,528
-873
| -1% | -US$36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2900萬 | 2.76% |
38,840
+516
| +1% | +US$37.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2585萬 | 2.46% |
425,308
-2,001
| -0.5% | -US$12萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1億
| US$2040萬 | 1.94% |
839,742
+16,522
| +2% | +US$40.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1856萬 | 1.77% |
92,759
+2,380
| +3% | +US$48.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1360萬 | 1.3% |
140,818
+21,097
| +18% | +US$203萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1162萬 | 1.11% |
40,172
+823
| +2% | +US$23.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1003萬 | 0.96% |
96,509
+42
| +0% | +US$4,320 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$905萬 | 0.86% |
72,858
-1,126
| -2% | -US$13.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$729萬 | 0.69% |
9,893
+349
| +4% | +US$24萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$573萬 | 0.55% |
63,568
-2,431
| -4% | -US$20.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$542萬 | 0.52% |
22,368
-345
| -2% | -US$8.04萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$439萬 | 0.42% |
56,949
-16,496
| -22% | -US$121萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$431萬 | 0.41% |
11,567
+865
| +8% | +US$35萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$341萬 | 0.33% |
3,203
+7
| +0.2% | +US$6,149 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$339萬 | 0.32% |
11,292
-73
| -0.6% | -US$2.05萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Provenance Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Provenance Wealth Advisors持有611個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$9.45億增加11%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Provenance Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增199項、增加152檔、減碼30檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是NEOS S&P 500 High Income ETF：共11,441股，價值US$60.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$251萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
- Provenance Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進11,441股，價值US$60.7萬。
- Provenance Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$203萬。
- Provenance Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$251萬。
- Provenance Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Pony AI Inc，估計賣出金額為US$5.82萬。
- 在2026年第2季，Provenance Wealth Advisors的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占75%。
- Provenance Wealth Advisors在2026年第2季新增了199個部位，並平倉2個部位。
- Provenance Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.5億。
根據Provenance Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。