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Provenance Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1050 M
Rotación
32.9%
Rendimiento estimado a 1 año
18.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1050 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.42%
Posición
611
Nuevas
199
Aumentadas
152
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 850 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 603 k |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 602 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.67% |
| 2 | Tecnología | 4.12% |
| 3 | Finanzas | 0.7% |
| 4 | Industriales | 0.69% |
| 5 | Atención médica | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 245 M | 23.39% |
1,494,425
-15,786
| -1% | -USD 2.51 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 87.8 M | 8.36% |
844,350
-21,662
| -3% | -USD 2.19 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 85.1 M | 8.11% |
995,159
-5,653
| -0.6% | -USD 473 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 73 M | 6.96% |
1,449,324
+23,296
| +2% | +USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 71.4 M | 6.8% |
1,408,343
+3,479
| +0.2% | +USD 177 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 60.1 M | 5.73% |
254,170
-1,280
| -0.5% | -USD 294 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 55.2 M | 5.26% |
559,494
+627
| +0.1% | +USD 59.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 42.9 M | 4.09% |
627,008
-920
| -0.1% | -USD 60.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 37.1 M | 3.54% |
374,851
+8,593
| +2% | +USD 850 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 33.5 M | 3.19% |
78,528
-873
| -1% | -USD 360 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29 M | 2.76% |
38,840
+516
| +1% | +USD 374 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 25.9 M | 2.46% |
425,308
-2,001
| -0.5% | -USD 120 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1210 M
| USD 20.4 M | 1.94% |
839,742
+16,522
| +2% | +USD 401 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.6 M | 1.77% |
92,759
+2,380
| +3% | +USD 489 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.6 M | 1.3% |
140,818
+21,097
| +18% | +USD 2.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.6 M | 1.11% |
40,172
+823
| +2% | +USD 235 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10 M | 0.96% |
96,509
+42
| +0% | +USD 4.32 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.05 M | 0.86% |
72,858
-1,126
| -2% | -USD 136 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.29 M | 0.69% |
9,893
+349
| +4% | +USD 240 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 5.73 M | 0.55% |
63,568
-2,431
| -4% | -USD 202 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.42 M | 0.52% |
22,368
-345
| -2% | -USD 80.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.39 M | 0.42% |
56,949
-16,496
| -22% | -USD 1.21 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.31 M | 0.41% |
11,567
+865
| +8% | +USD 350 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.41 M | 0.33% |
3,203
+7
| +0.2% | +USD 6.15 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.39 M | 0.32% |
11,292
-73
| -0.6% | -USD 20.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Provenance Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Provenance Wealth Advisors mantenía 611 posiciones por un valor de USD 1050 M, un aumento de 11% frente a los USD 945 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Provenance Wealth Advisors muestra 199 nuevos, Aumentaron 152, 30 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 11,441 acciones con un valor de USD 607 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Provenance Wealth Advisors en T2 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 11,441 acciones por un valor de USD 607 k.
- Provenance Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Provenance Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- Provenance Wealth Advisors cerró por completo su posición en Pony AI Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 58.2 k.
- Las diez principales posiciones de Provenance Wealth Advisors representan 75% de su cartera de USD 1050 M en T2 2026.
- Provenance Wealth Advisors abrió 199 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Provenance Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1050 M.
Según el Informe 13F de Provenance Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.