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Provenance Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
32,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+6,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,42 %
Position
611
Neu
199
Aufgestockt
152
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+850.221 $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+602.585 $ |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+601.889 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+694.274 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+473.385 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,67 % |
| 2 | Technologie | 4,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,7 % |
| 4 | Industrie | 0,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 23,39 % |
1.494.425
-15.786
| -1 % | -2,51 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 87,8 Mio. $ | 8,36 % |
844.350
-21.662
| -3 % | -2,19 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 8,11 % |
995.159
-5.653
| -0,6 % | -473.385 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 6,96 % |
1.449.324
+23.296
| +2 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 6,8 % |
1.408.343
+3.479
| +0,2 % | +176.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 5,73 % |
254.170
-1.280
| -0,5 % | -293.914 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 5,26 % |
559.494
+627
| +0,1 % | +59.294 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 4,09 % |
627.008
-920
| -0,1 % | -60.088 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 3,54 % |
374.851
+8.593
| +2 % | +850.221 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 3,19 % |
78.528
-873
| -1 % | -359.669 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 2,76 % |
38.840
+516
| +1 % | +374.104 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 2,46 % |
425.308
-2.001
| -0,5 % | -119.758 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,21 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,94 % |
839.742
+16.522
| +2 % | +401.098 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 1,77 % |
92.759
+2.380
| +3 % | +489.341 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,3 % |
140.818
+21.097
| +18 % | +2,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 1,11 % |
40.172
+823
| +2 % | +235.408 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,96 % |
96.509
+42
| +0 % | +4.320 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,86 % |
72.858
-1.126
| -2 % | -135.743 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,69 % |
9.893
+349
| +4 % | +240.119 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,55 % |
63.568
-2.431
| -4 % | -202.078 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,52 % |
22.368
-345
| -2 % | -80.361 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,42 % |
56.949
-16.496
| -22 % | -1,21 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,31 Mio. $ | 0,41 % |
11.567
+865
| +8 % | +349.980 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,33 % |
3.203
+7
| +0,2 % | +6.149 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,32 % |
11.292
-73
| -0,6 % | -20.514 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Provenance Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Provenance Wealth Advisors 611 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 945 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Provenance Wealth Advisors für Q2 2026 weist 199 neu, 152 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 11.441 Aktien im Wert von 607.403 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Provenance Wealth Advisors im Q2 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 11.441 Aktien im Wert von 607.403 $.
- Provenance Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Provenance Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
- Provenance Wealth Advisors hat seine Position in Pony AI Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.226 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Provenance Wealth Advisors machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Provenance Wealth Advisors eröffnete 199 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Provenance Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Provenance Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .