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Provenance Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
32.9%
推定1年リターン
18.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.25%
1年予想リターン
+18.67%
3年間の予想リターン
+55.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+11%)
資金フロー
+$632万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.42%
保有額
611
新規
199
買い増し
152
減少
30
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$203万 |
| 2 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+$117万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$85万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$60.3万 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$60.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$251万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$219万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$121万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.67% |
| 2 | 情報技術 | 4.12% |
| 3 | 金融 | 0.7% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.69% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2.45億 | 23.39% |
1,494,425
-15,786
| -1% | -$251万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $8778万 | 8.36% |
844,350
-21,662
| -3% | -$219万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $8508万 | 8.11% |
995,159
-5,653
| -0.6% | -$47.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
$15.2億
| $7305万 | 6.96% |
1,449,324
+23,296
| +2% | +$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $7142万 | 6.8% |
1,408,343
+3,479
| +0.2% | +$17.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6014万 | 5.73% |
254,170
-1,280
| -0.5% | -$29.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $5516万 | 5.26% |
559,494
+627
| +0.1% | +$5.93万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $4289万 | 4.09% |
627,008
-920
| -0.1% | -$6.01万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3710万 | 3.54% |
374,851
+8,593
| +2% | +$85万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $3348万 | 3.19% |
78,528
-873
| -1% | -$36万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2900万 | 2.76% |
38,840
+516
| +1% | +$37.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2585万 | 2.46% |
425,308
-2,001
| -0.5% | -$12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
$12.1億
| $2040万 | 1.94% |
839,742
+16,522
| +2% | +$40.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1856万 | 1.77% |
92,759
+2,380
| +3% | +$48.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1360万 | 1.3% |
140,818
+21,097
| +18% | +$203万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1162万 | 1.11% |
40,172
+823
| +2% | +$23.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1003万 | 0.96% |
96,509
+42
| +0% | +$4,320 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $905万 | 0.86% |
72,858
-1,126
| -2% | -$13.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $729万 | 0.69% |
9,893
+349
| +4% | +$24万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $573万 | 0.55% |
63,568
-2,431
| -4% | -$20.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $542万 | 0.52% |
22,368
-345
| -2% | -$8.04万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $439万 | 0.42% |
56,949
-16,496
| -22% | -$121万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $431万 | 0.41% |
11,567
+865
| +8% | +$35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $341万 | 0.33% |
3,203
+7
| +0.2% | +$6,149 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $339万 | 0.32% |
11,292
-73
| -0.6% | -$2.05万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Provenance Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Provenance Wealth Advisorsは611銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$9.45億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Provenance Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 199件、152件増加しました、30件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、保有株数は11,441株、評価額は$60.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定額は$251万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Provenance Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、株数は11,441株、評価額は$60.7万でした。
- Provenance Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Provenance Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$251万相当を減らしました。
- Provenance Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPony AI Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.82万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Provenance Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの75%を占めています。
- Provenance Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに199件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Provenance Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.5億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のProvenance Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。