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Sage Mountain Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
17.76%
推定1年リターン
18.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11%
1年予想リターン
+18.97%
3年間の予想リターン
+62.5%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.97億
(+14%)
資金フロー
+$5408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.81%
保有額
321
新規
40
買い増し
82
減少
45
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$2154万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$512万 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$470万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$420万 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$387万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$515万 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$384万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$210万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$186万 |
| 5 |
Chicago Atlantic BDC
LIEN
|
+$178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.17% |
| 2 | 金融 | 4.72% |
| 3 | 情報技術 | 3.01% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.04% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2.83億 | 17.38% |
5,596,571
+425,806
| +8% | +$2154万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $2.1億 | 12.94% |
2,910,657
-56,420
| -2% | -$384万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.6億 | 9.84% |
432,445
+14,331
| +3% | +$512万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1.26億 | 7.77% |
575,644
-1,958
| -0.3% | -$41.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $8457万 | 5.2% |
1,706,820
+79,088
| +5% | +$387万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5084万 | 3.13% |
74,026
-7,720
| -9% | -$515万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $4932万 | 3.03% |
3,829,164
+72,893
| +2% | +$95万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $4582万 | 2.82% |
776,955
+63,119
| +9% | +$373万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4432万 | 2.73% |
622,002
+60,316
| +11% | +$420万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $3223万 | 1.98% |
716,333
+103,987
| +17% | +$470万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $3106万 | 1.91% |
166,196
-1,826
| -1% | -$33.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $2838万 | 1.75% |
556,512
+9,946
| +2% | +$50.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1841万 | 1.13% |
154,016
+200
| +0.1% | +$2.19万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1809万 | 1.11% |
211,636
+4,883
| +2% | +$40.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1442万 | 0.89% |
160,030
+8,187
| +5% | +$68.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1394万 | 0.86% |
18,667
-316
| -2% | -$22.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1338万 | 0.82% |
44,152
+141
| +0.3% | +$4.04万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1315万 | 0.81% |
80,034
+385
| +0.5% | +$6.11万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1304万 | 0.8% |
34,510
+1,539
| +5% | +$61.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1303万 | 0.8% |
151,254
+2,814
| +2% | +$23.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1282万 | 0.79% |
42,317
+131
| +0.3% | +$3.71万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1095万 | 0.67% |
37,830
+4,968
| +15% | +$142万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $1041万 | 0.64% |
151,832
+31,032
| +26% | +$206万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $990万 | 0.61% |
30,247
+522
| +2% | +$16.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $951万 | 0.58% |
163,403
+6,080
| +4% | +$35.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Sage Mountain Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sage Mountain Advisorsは321銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Sage Mountain Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$5408万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は61,320株、評価額は$185万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$515万相当を売却しました。
- Sage Mountain Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は61,320株、評価額は$185万でした。
- Sage Mountain Advisorsは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2154万でした。
- Sage Mountain Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$515万相当を減らしました。
- Sage Mountain Advisorsは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$151万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sage Mountain Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの67%を占めています。
- Sage Mountain Advisorsは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Sage Mountain Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSage Mountain Advisorsの 13F報告書 に基づいています。