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Sage Mountain Advisors 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
17.76%
1年估算報酬率
18.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11%
1年估算報酬率
+18.97%
3年估算報酬率
+62.5%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.97億
(+14%)
資金流向
+US$5408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.81%
持股
321
新
40
增持
82
減碼
45
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2154萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$512萬 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$470萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$420萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$387萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$515萬 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$384萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$210萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$186萬 |
| 5 |
Chicago Atlantic BDC
LIEN
|
+US$178萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.17% |
| 2 | 金融 | 4.72% |
| 3 | 科技 | 3.01% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.04% |
| 5 | 工業 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2.83億 | 17.38% |
5,596,571
+425,806
| +8% | +US$2154萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$2.1億 | 12.94% |
2,910,657
-56,420
| -2% | -US$384萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.6億 | 9.84% |
432,445
+14,331
| +3% | +US$512萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.26億 | 7.77% |
575,644
-1,958
| -0.3% | -US$41.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$8457萬 | 5.2% |
1,706,820
+79,088
| +5% | +US$387萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5084萬 | 3.13% |
74,026
-7,720
| -9% | -US$515萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$4932萬 | 3.03% |
3,829,164
+72,893
| +2% | +US$95萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4582萬 | 2.82% |
776,955
+63,119
| +9% | +US$373萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4432萬 | 2.73% |
622,002
+60,316
| +11% | +US$420萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$3223萬 | 1.98% |
716,333
+103,987
| +17% | +US$470萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$3106萬 | 1.91% |
166,196
-1,826
| -1% | -US$33.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$2838萬 | 1.75% |
556,512
+9,946
| +2% | +US$50.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1841萬 | 1.13% |
154,016
+200
| +0.1% | +US$2.19萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1809萬 | 1.11% |
211,636
+4,883
| +2% | +US$40.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1442萬 | 0.89% |
160,030
+8,187
| +5% | +US$68.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1394萬 | 0.86% |
18,667
-316
| -2% | -US$22.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1338萬 | 0.82% |
44,152
+141
| +0.3% | +US$4.04萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1315萬 | 0.81% |
80,034
+385
| +0.5% | +US$6.11萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1304萬 | 0.8% |
34,510
+1,539
| +5% | +US$61.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1303萬 | 0.8% |
151,254
+2,814
| +2% | +US$23.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1282萬 | 0.79% |
42,317
+131
| +0.3% | +US$3.71萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1095萬 | 0.67% |
37,830
+4,968
| +15% | +US$142萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$1041萬 | 0.64% |
151,832
+31,032
| +26% | +US$206萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$990萬 | 0.61% |
30,247
+522
| +2% | +US$16.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$951萬 | 0.58% |
163,403
+6,080
| +4% | +US$35.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Sage Mountain Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sage Mountain Advisors持有321個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Sage Mountain Advisors在2026年第2季投入US$5408萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共61,320股，價值US$185萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$515萬。
- Sage Mountain Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進61,320股，價值US$185萬。
- Sage Mountain Advisors在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$2154萬。
- Sage Mountain Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$515萬。
- Sage Mountain Advisors於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$151萬。
- 在2026年第2季，Sage Mountain Advisors的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占67%。
- Sage Mountain Advisors在2026年第2季新增了40個部位，並平倉17個部位。
- Sage Mountain Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Sage Mountain Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。