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First American Trust 投資組合持股
AUM
US$16.6億
週轉率
15.17%
1年估算報酬率
25.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.24%
1年估算報酬率
+25.23%
3年估算報酬率
+84.64%
5年估算報酬率
+108.74%
10年估算報酬率
+415.18%
AUM
US$16.6億
AUM 成長
+US$1.72億
(+12%)
資金流向
+US$3655萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.67%
持股
323
新
33
增持
121
減碼
130
已平倉
16
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$974萬 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$670萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$563萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$545萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$527萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.24% |
| 2 | 科技 | 19.9% |
| 3 | 金融 | 7.17% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 5.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9215萬 | 5.55% |
318,456
+490
| +0.2% | +US$14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6301萬 | 3.8% |
168,914
-8,896
| -5% | -US$360萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5401萬 | 3.26% |
269,924
-26,494
| -9% | -US$545萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$4413萬 | 2.66% |
576,447
-11,408
| -2% | -US$88.3萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4287萬 | 2.58% |
119,949
-874
| -0.7% | -US$31.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3273萬 | 1.97% |
137,335
-5,860
| -4% | -US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3269萬 | 1.97% |
394,574
+140,612
| +55% | +US$1121萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3269萬 | 1.97% |
149,984
-4,530
| -3% | -US$94.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$3248萬 | 1.96% |
355,873
+11,836
| +3% | +US$100萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$3235萬 | 1.95% |
163,718
-2,194
| -1% | -US$42.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2942萬 | 1.77% |
561,393
+124,499
| +28% | +US$653萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$2860萬 | 1.72% |
378,090
+43,883
| +13% | +US$330萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2444萬 | 1.47% |
291,762
-46,311
| -14% | -US$378萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
First American
FAF
US$66.3億
| US$2380萬 | 1.43% |
347,041
-738
| -0.2% | -US$4.92萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2316萬 | 1.4% |
61,315
+130
| +0.2% | +US$5.21萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2293萬 | 1.38% |
864,767
+146,267
| +20% | +US$386萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2277萬 | 1.37% |
193,857
+13,366
| +7% | +US$157萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2261萬 | 1.36% |
69,077
-16,044
| -19% | -US$498萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2140萬 | 1.29% |
17,839
-328
| -2% | -US$33.5萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
20
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25億
| US$1751萬 | 1.06% |
200,823
+12,083
| +6% | +US$100萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$1698萬 | 1.02% |
254,931
+2,095
| +0.8% | +US$14.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1685萬 | 1.02% |
15,826
-1,689
| -10% | -US$148萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1657萬 | 1% |
319,657
-41,931
| -12% | -US$220萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$2084億
| US$1628萬 | 0.98% |
116,352
-2,701
| -2% | -US$35.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1628萬 | 0.98% |
64,713
-1,470
| -2% | -US$31.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
First American Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First American Trust持有323個部位，價值US$16.6億，較前一季的US$14.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的28%。
First American Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加121檔、減碼130檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共774,329股，價值US$1230萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF，估計金額為US$974萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和金融。
- First American Trust在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共買進774,329股，價值US$1230萬。
- First American Trust在2026年第2季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1121萬。
- First American Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF，估計減持了US$974萬。
- First American Trust於2026年第2季完全出清Charter Communications，估計賣出金額為US$526萬。
- 在2026年第2季，First American Trust的投資組合規模為US$16.6億，前十大持股占28%。
- First American Trust在2026年第2季新增了33個部位，並平倉16個部位。
- First American Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$16.6億。
根據First American Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。