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First American Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,66 bi
Giro
15,17%
Retorno est. (1 ano)
25,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,24%
Retorno est. (1 ano)
+25,23%
Retorno est. (3 anos)
+84,64%
Retorno est. (5 anos)
+108,74%
Retorno est. (10 anos)
+415,18%
AUM
US$ 1,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 36,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,67%
Posição
323
Nova
33
Aumentada
121
Reduzida
130
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 6,7 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 5,63 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,45 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 5,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,24% |
| 2 | Tecnologia | 19,9% |
| 3 | Financeiro | 7,17% |
| 4 | Industriais | 5,22% |
| 5 | Saúde | 5,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 92,1 mi | 5,55% |
318.456
+490
| +0,2% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 63 mi | 3,8% |
168.914
-8.896
| -5% | -US$ 3,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 54 mi | 3,26% |
269.924
-26.494
| -9% | -US$ 5,45 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 44,1 mi | 2,66% |
576.447
-11.408
| -2% | -US$ 883 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 42,9 mi | 2,58% |
119.949
-874
| -0,7% | -US$ 315 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 32,7 mi | 1,97% |
137.335
-5.860
| -4% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 32,7 mi | 1,97% |
394.574
+140.612
| +55% | +US$ 11,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 32,7 mi | 1,97% |
149.984
-4.530
| -3% | -US$ 946 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 32,5 mi | 1,96% |
355.873
+11.836
| +3% | +US$ 995 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 32,4 mi | 1,95% |
163.718
-2.194
| -1% | -US$ 424 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 29,4 mi | 1,77% |
561.393
+124.499
| +28% | +US$ 6,53 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 28,6 mi | 1,72% |
378.090
+43.883
| +13% | +US$ 3,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 24,4 mi | 1,47% |
291.762
-46.311
| -14% | -US$ 3,78 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 23,8 mi | 1,43% |
347.041
-738
| -0,2% | -US$ 49,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 23,2 mi | 1,4% |
61.315
+130
| +0,2% | +US$ 52,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 22,9 mi | 1,38% |
864.767
+146.267
| +20% | +US$ 3,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 22,8 mi | 1,37% |
193.857
+13.366
| +7% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,6 mi | 1,36% |
69.077
-16.044
| -19% | -US$ 4,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 21,4 mi | 1,29% |
17.839
-328
| -2% | -US$ 335 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 525 mi
| US$ 17,5 mi | 1,06% |
200.823
+12.083
| +6% | +US$ 997 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 17 mi | 1,02% |
254.931
+2.095
| +0,8% | +US$ 141 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 16,9 mi | 1,02% |
15.826
-1.689
| -10% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 16,6 mi | 1% |
319.657
-41.931
| -12% | -US$ 2,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 16,3 mi | 0,98% |
116.352
-2.701
| -2% | -US$ 352 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 16,3 mi | 0,98% |
64.713
-1.470
| -2% | -US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First American Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First American Trust detinha 323 posições avaliadas em US$ 1,66 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de First American Trust mostra 33 novas, 121 aumentaram, 130 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 774.329 ações no valor de US$ 12,3 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF, estimada em US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First American Trust no T2 2026 foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 774.329 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- First American Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de First American Trust em T2 2026 foi em iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- First American Trust encerrou totalmente sua posição em Charter Communications no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,26 mi.
- As dez maiores posições de First American Trust representam 28% de sua carteira de US$ 1,66 bi no T2 2026.
- First American Trust abriu 33 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de First American Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First American Trust referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.