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Sage Mountain Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
17,76%
Retorno est. (1 ano)
18,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11%
Retorno est. (1 ano)
+18,97%
Retorno est. (3 anos)
+62,5%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 197 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 54,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,81%
Posição
321
Nova
40
Aumentada
82
Reduzida
45
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,12 mi |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 4,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 3,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Chicago Atlantic BDC
LIEN
|
+US$ 1,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,17% |
| 2 | Financeiro | 4,72% |
| 3 | Tecnologia | 3,01% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,04% |
| 5 | Industriais | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 283 mi | 17,38% |
5.596.571
+425.806
| +8% | +US$ 21,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 210 mi | 12,94% |
2.910.657
-56.420
| -2% | -US$ 3,84 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 160 mi | 9,84% |
432.445
+14.331
| +3% | +US$ 5,12 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 126 mi | 7,77% |
575.644
-1.958
| -0,3% | -US$ 411 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 84,6 mi | 5,2% |
1.706.820
+79.088
| +5% | +US$ 3,87 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 50,8 mi | 3,13% |
74.026
-7.720
| -9% | -US$ 5,15 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 49,3 mi | 3,03% |
3.829.164
+72.893
| +2% | +US$ 950 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 45,8 mi | 2,82% |
776.955
+63.119
| +9% | +US$ 3,73 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 44,3 mi | 2,73% |
622.002
+60.316
| +11% | +US$ 4,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 32,2 mi | 1,98% |
716.333
+103.987
| +17% | +US$ 4,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 31,1 mi | 1,91% |
166.196
-1.826
| -1% | -US$ 333 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 28,4 mi | 1,75% |
556.512
+9.946
| +2% | +US$ 506 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 18,4 mi | 1,13% |
154.016
+200
| +0,1% | +US$ 21,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 18,1 mi | 1,11% |
211.636
+4.883
| +2% | +US$ 409 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 14,4 mi | 0,89% |
160.030
+8.187
| +5% | +US$ 681 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,9 mi | 0,86% |
18.667
-316
| -2% | -US$ 229 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,4 mi | 0,82% |
44.152
+141
| +0,3% | +US$ 40,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 13,1 mi | 0,81% |
80.034
+385
| +0,5% | +US$ 61,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13 mi | 0,8% |
34.510
+1.539
| +5% | +US$ 617 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13 mi | 0,8% |
151.254
+2.814
| +2% | +US$ 237 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 12,8 mi | 0,79% |
42.317
+131
| +0,3% | +US$ 37,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 0,67% |
37.830
+4.968
| +15% | +US$ 1,42 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 10,4 mi | 0,64% |
151.832
+31.032
| +26% | +US$ 2,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,9 mi | 0,61% |
30.247
+522
| +2% | +US$ 162 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 9,5 mi | 0,58% |
163.403
+6.080
| +4% | +US$ 354 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sage Mountain Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sage Mountain Advisors detinha 321 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Sage Mountain Advisors alocou US$ 54,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 61.320 ações no valor de US$ 1,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior compra de Sage Mountain Advisors no T2 2026 foi Sprott Physical Gold: 61.320 ações no valor de US$ 1,85 mi.
- Sage Mountain Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,5 mi.
- A maior redução de Sage Mountain Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
- Sage Mountain Advisors encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de Sage Mountain Advisors representam 67% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Sage Mountain Advisors abriu 40 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sage Mountain Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sage Mountain Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.