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Sage Mountain Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1626 M
Rotación
17.76%
Rendimiento estimado a 1 año
18.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 197 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 54.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.81%
Posición
321
Nuevas
40
Aumentadas
82
Reducidas
45
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 21.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 4.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 3.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Chicago Atlantic BDC
LIEN
|
+USD 1.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.17% |
| 2 | Finanzas | 4.72% |
| 3 | Tecnología | 3.01% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.04% |
| 5 | Industriales | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 283 M | 17.38% |
5,596,571
+425,806
| +8% | +USD 21.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 210 M | 12.94% |
2,910,657
-56,420
| -2% | -USD 3.84 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 160 M | 9.84% |
432,445
+14,331
| +3% | +USD 5.12 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 126 M | 7.77% |
575,644
-1,958
| -0.3% | -USD 411 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 84.6 M | 5.2% |
1,706,820
+79,088
| +5% | +USD 3.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 50.8 M | 3.13% |
74,026
-7,720
| -9% | -USD 5.15 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 49.3 M | 3.03% |
3,829,164
+72,893
| +2% | +USD 950 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 45.8 M | 2.82% |
776,955
+63,119
| +9% | +USD 3.73 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 44.3 M | 2.73% |
622,002
+60,316
| +11% | +USD 4.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 32.2 M | 1.98% |
716,333
+103,987
| +17% | +USD 4.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 31.1 M | 1.91% |
166,196
-1,826
| -1% | -USD 333 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 28.4 M | 1.75% |
556,512
+9,946
| +2% | +USD 506 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 18.4 M | 1.13% |
154,016
+200
| +0.1% | +USD 21.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 18.1 M | 1.11% |
211,636
+4,883
| +2% | +USD 409 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 14.4 M | 0.89% |
160,030
+8,187
| +5% | +USD 681 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.9 M | 0.86% |
18,667
-316
| -2% | -USD 229 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.4 M | 0.82% |
44,152
+141
| +0.3% | +USD 40.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 13.1 M | 0.81% |
80,034
+385
| +0.5% | +USD 61.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13 M | 0.8% |
34,510
+1,539
| +5% | +USD 617 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13 M | 0.8% |
151,254
+2,814
| +2% | +USD 237 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 12.8 M | 0.79% |
42,317
+131
| +0.3% | +USD 37.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 0.67% |
37,830
+4,968
| +15% | +USD 1.42 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 10.4 M | 0.64% |
151,832
+31,032
| +26% | +USD 2.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.9 M | 0.61% |
30,247
+522
| +2% | +USD 162 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 9.5 M | 0.58% |
163,403
+6,080
| +4% | +USD 354 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sage Mountain Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sage Mountain Advisors mantenía 321 posiciones por un valor de USD 1626 M, un aumento de 14% frente a los USD 1429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Sage Mountain Advisors destinó USD 54.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 61,320 acciones con un valor de USD 1.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.15 M.
- La mayor compra de Sage Mountain Advisors en T2 2026 fue Sprott Physical Gold: 61,320 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Sage Mountain Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.5 M.
- La mayor reducción de Sage Mountain Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.15 M.
- Sage Mountain Advisors cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Sage Mountain Advisors representan 67% de su cartera de USD 1626 M en T2 2026.
- Sage Mountain Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sage Mountain Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1626 M.
Según el Informe 13F de Sage Mountain Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.