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Sage Mountain Advisors

Sage Mountain Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 17,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+197 Mio. $
Kapitalfluss
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,81 %
Position
321
Neu
40
Aufgestockt
82
Reduziert
45
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+21,5 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,12 Mio. $
3
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+4,7 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,2 Mio. $
5
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+3,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,15 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+3,84 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,1 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,86 Mio. $
5
LIEN-Symbol
Chicago Atlantic BDC
LIEN
+1,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,17 %
2 Finanzwesen 4,72 %
3 Technologie 3,01 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
5 Industrie 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
283 Mio. $ 17,38 %
5.596.571
+425.806
+8 % +21,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JQUA-Symbol
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
210 Mio. $ 12,94 %
2.910.657
-56.420
-2 % -3,84 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
160 Mio. $ 9,84 %
432.445
+14.331
+3 % +5,12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
126 Mio. $ 7,77 %
575.644
-1.958
-0,3 % -410.624 $
2020 Q4
22 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
84,6 Mio. $ 5,2 %
1.706.820
+79.088
+5 % +3,87 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
50,8 Mio. $ 3,13 %
74.026
-7.720
-9 % -5,15 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GBDC-Symbol
7
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
49,3 Mio. $ 3,03 %
3.829.164
+72.893
+2 % +949.796 $
2020 Q4
22 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
45,8 Mio. $ 2,82 %
776.955
+63.119
+9 % +3,73 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
44,3 Mio. $ 2,73 %
622.002
+60.316
+11 % +4,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JMBS-Symbol
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,98 %
716.333
+103.987
+17 % +4,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QUS-Symbol
11
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,91 %
166.196
-1.826
-1 % -332.665 $
2020 Q4
22 Quartale
JMST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,75 %
556.512
+9.946
+2 % +506.456 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,13 %
154.016
+200
+0,1 % +21.899 $
2023 Q1
13 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,11 %
211.636
+4.883
+2 % +408.905 $
2021 Q1
21 Quartale
SPHQ-Symbol
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,89 %
160.030
+8.187
+5 % +680.549 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,86 %
18.667
-316
-2 % -229.102 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,82 %
44.152
+141
+0,3 % +40.409 $
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,81 %
80.034
+385
+0,5 % +61.108 $
2021 Q3
19 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13 Mio. $ 0,8 %
34.510
+1.539
+5 % +617.071 $
2021 Q2
20 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13 Mio. $ 0,8 %
151.254
+2.814
+2 % +236.778 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,79 %
42.317
+131
+0,3 % +37.109 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,67 %
37.830
+4.968
+15 % +1,42 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
OMFL-Symbol
23
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,64 %
151.832
+31.032
+26 % +2,06 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,61 %
30.247
+522
+2 % +162.106 $
2020 Q4
22 Quartale
VGSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,58 %
163.403
+6.080
+4 % +354.414 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Lyell Wealth Management
Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corda Investment Management
Corda Investment Management Houston, Texas 1,63 Mrd. $ AUM 41,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atalan Capital Partners
Atalan Capital Partners New York 1,63 Mrd. $ AUM 149,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sage Mountain Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sage Mountain Advisors 321 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Sage Mountain Advisors investierte 54,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 61.320 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sage Mountain Advisors im Q2 2026 war Sprott Physical Gold: 61.320 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Sage Mountain Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sage Mountain Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,15 Mio. $.
  • Sage Mountain Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sage Mountain Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
  • Sage Mountain Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sage Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sage Mountain Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .