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First American Trust

First American Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,66 Mrd. $ Umschlag 15,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,18 %
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,67 %
Position
323
Neu
33
Aufgestockt
121
Reduziert
130
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+13,6 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+11,2 Mio. $
3
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+7,88 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+6,87 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+6,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEMA-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+9,7 Mio. $
2
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+6,7 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+5,63 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,45 Mio. $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+5,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,24 %
2 Technologie 19,9 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Industrie 5,22 %
5 Gesundheitswesen 5,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
92,1 Mio. $ 5,55 %
318.456
+490
+0,2 % +140.158 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
63 Mio. $ 3,8 %
168.914
-8.896
-5 % -3,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
54 Mio. $ 3,26 %
269.924
-26.494
-9 % -5,45 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2,66 %
576.447
-11.408
-2 % -883.312 $
2015 Q2
44 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
42,9 Mio. $ 2,58 %
119.949
-874
-0,7 % -314.609 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,7 Mio. $ 1,97 %
137.335
-5.860
-4 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,97 %
394.574
+140.612
+55 % +11,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,97 %
149.984
-4.530
-3 % -945.948 $
2013 Q2
52 Quartale
GSSC-Symbol
9
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,96 %
355.873
+11.836
+3 % +995.040 $
2025 Q3
3 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,95 %
163.718
-2.194
-1 % -424.481 $
2019 Q2
28 Quartale
IGSB-Symbol
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,77 %
561.393
+124.499
+28 % +6,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PXF-Symbol
12
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,72 %
378.090
+43.883
+13 % +3,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,47 %
291.762
-46.311
-14 % -3,78 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
FAF-Symbol
14
First American
FAF
6,63 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,43 %
347.041
-738
-0,2 % -49.199 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
23,2 Mio. $ 1,4 %
61.315
+130
+0,2 % +52.124 $
2023 Q1
13 Quartale
PYLD-Symbol
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,38 %
864.767
+146.267
+20 % +3,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IEI-Symbol
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,37 %
193.857
+13.366
+7 % +1,57 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,36 %
69.077
-16.044
-19 % -4,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
21,4 Mio. $ 1,29 %
17.839
-328
-2 % -335.130 $
2017 Q2
36 Quartale
JIG-Symbol
20
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
17,5 Mio. $ 1,06 %
200.823
+12.083
+6 % +996.678 $
2025 Q2
4 Quartale
IGF-Symbol
21
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
17 Mio. $ 1,02 %
254.931
+2.095
+0,8 % +140.659 $
2024 Q3
7 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,02 %
15.826
-1.689
-10 % -1,48 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1 %
319.657
-41.931
-12 % -2,2 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,98 %
116.352
-2.701
-2 % -351.612 $
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,98 %
64.713
-1.470
-2 % -316.265 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Ally Invest Advisors
Ally Invest Advisors Charlotte, North Carolina 1,66 Mrd. $ AUM 16,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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No Street GP LP San Francisco, California 1,66 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First American Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First American Trust 323 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First American Trust für Q2 2026 weist 33 neu, 121 erhöht, 130 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 774.329 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF mit einem geschätzten Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von First American Trust im Q2 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 774.329 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • First American Trust hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First American Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • First American Trust hat seine Position in Charter Communications im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First American Trust machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
  • First American Trust eröffnete 33 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First American Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First American Trust für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .