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GSA Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
52.09%
1년 추정 수익률
39.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.84%
1년 예상 수익률
+39.81%
3년 예상 수익률
+94.75%
5년 예상 수익률
+73.44%
10년 예상 수익률
+404.29%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
-US$2253만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.3%
보유액
2,269
신규
605
증가
523
축소
559
청산됨
577
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$595만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$566만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$507만 |
| 4 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$486만 |
| 5 |
Essential Properties Realty Trust
EPRT
|
+US$456만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2281만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2004만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1251만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$813만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 15.05% |
| 2 | 금융 | 14.8% |
| 3 | 정보기술 | 14.7% |
| 4 | 산업재 | 13.56% |
| 5 | 임의소비재 | 10.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3610만 | 2.28% |
456,828
-102,891
| -18% | -US$813만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1641만 | 1.03% |
313,035
-62,980
| -17% | -US$330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1219만 | 0.77% |
147,444
-242,545
| -62% | -US$2004만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$937만 | 0.59% |
312,201
-13,838
| -4% | -US$41.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$894만 | 0.56% |
175,033
+13,042
| +8% | +US$66.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$706만 | 0.45% |
93,165
+38,956
| +72% | +US$295만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$676만 | 0.43% |
129,863
-5,579
| -4% | -US$27.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$661만 | 0.42% |
116,439
+71,340
| +158% | +US$418만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$649만 | 0.41% |
217,401
+146,884
| +208% | +US$456만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$588만 | 0.37% |
38,792
+35,801
| +1,197% | +US$566만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Everest Group
EG
US$149억
| US$577만 | 0.36% |
16,140
+2,097
| +15% | +US$71.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$574만 | 0.36% |
62,281
+15,956
| +34% | +US$146만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$567만 | 0.36% |
313,548
+151,916
| +94% | +US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$536만 | 0.34% |
68,541
+62,888
| +1,112% | +US$507만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$525만 | 0.33% |
+10,314
| 신규 | +US$595만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$518만 | 0.33% |
99,670
+94,027
| +1,666% | +US$486만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5억
| US$487만 | 0.31% |
230,352
+30,811
| +15% | +US$62.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Synchrony
SYF
US$240억
| US$473만 | 0.3% |
62,159
-18,711
| -23% | -US$137만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$444만 | 0.28% |
177,968
-91,808
| -34% | -US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$441만 | 0.28% |
+30,047
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$437만 | 0.28% |
552,896
-31,256
| -5% | -US$16.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$433만 | 0.27% |
8,038
+5,642
| +235% | +US$306만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$429만 | 0.27% |
14,174
-2,415
| -15% | -US$61.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
American Tower
AMT
US$863억
| US$418만 | 0.26% |
25,531
+11,653
| +84% | +US$210만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
WESCO International
WCC
US$166억
| US$417만 | 0.26% |
+12,083
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
GSA Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GSA Capital Partners의 보유 포지션은 2,269개, 총액은 US$15.9억였으며 전 분기 US$16.1억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.3%를 차지해요.
GSA Capital Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.79억을 회수했으며, 577개 포지션을 청산하고 559개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 US$2799만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GSA Capital Partners는 Northrop Grumman에 US$525만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GSA Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman으로, US$525만 상당의 10,314주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TJX Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GSA Capital Partners로, 추정 증가액은 US$566만 규모예요.
- GSA Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2004만예요.
- GSA Capital Partners는 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2799만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GSA Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 7.3%를 차지해요.
- GSA Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 605개를 편입하고 577개를 청산했어요.
- GSA Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$15.9억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 GSA Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.