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Icon Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.6억
회전율
16.55%
1년 추정 수익률
24.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.39%
1년 예상 수익률
+24.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.6억
AUM 성장
+US$1.21억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$3584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.93%
보유액
441
신규
52
증가
205
축소
119
청산됨
21
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5154만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1857만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$1736만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1255만 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$859만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2096만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2085만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1851만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1410만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1091만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.15% |
| 2 | 정보기술 | 13.61% |
| 3 | 에너지 | 6.88% |
| 4 | 금융 | 5.61% |
| 5 | 건강관리 | 3.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.94억 | 11.66% |
258,581
+70,777
| +38% | +US$5154만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$6776만 | 4.08% |
996,280
+3,669
| +0.4% | +US$23.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$6593만 | 3.97% |
1,428,625
+402,585
| +39% | +US$1857만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$6559만 | 3.95% |
476,929
-15,997
| -3% | -US$211만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$5273만 | 3.18% |
232,242
-43,141
| -16% | -US$964만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4306만 | 2.59% |
519,774
-176,862
| -25% | -US$1410만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3899만 | 2.35% |
134,758
+24,844
| +23% | +US$711만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3748만 | 2.26% |
301,262
+10,708
| +4% | +US$129만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3346만 | 2.01% |
167,224
+9,554
| +6% | +US$196만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$3124만 | 1.88% |
592,488
-128,797
| -18% | -US$585만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3030만 | 1.82% |
81,234
+5,628
| +7% | +US$228만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2812만 | 1.69% |
367,357
-269,218
| -42% | -US$2085만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2506만 | 1.51% |
232,862
+3,066
| +1% | +US$32.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$2413만 | 1.45% |
479,110
+36,950
| +8% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2389만 | 1.44% |
100,227
+12,884
| +15% | +US$323만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2325만 | 1.4% |
67,815
-18,221
| -21% | -US$544만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2129만 | 1.28% |
155,708
+3,316
| +2% | +US$49.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$2065만 | 1.24% |
564,102
+491,240
| +674% | +US$1736만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2059만 | 1.24% |
165,465
-5,851
| -3% | -US$102만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$2027만 | 1.22% |
470,283
-202,001
| -30% | -US$835만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1990만 | 1.2% |
55,697
+2,748
| +5% | +US$98.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1981만 | 1.19% |
119,507
+3,959
| +3% | +US$73.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1959만 | 1.18% |
26,236
-417
| -2% | -US$30.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$1787만 | 1.08% |
562,235
+81,435
| +17% | +US$269만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1597만 | 0.96% |
159,156
-43,708
| -22% | -US$437만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Icon Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Icon Wealth Advisors는 US$16.6억 상당의 441개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.4억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Icon Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 205개 증가, 119개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 447,483주를 보유했으며 가치는 US$1255만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$2096만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- Icon Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1255만 상당의 447,483주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Icon Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$5154만 규모예요.
- Icon Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2096만예요.
- Icon Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Franklin Templeton 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Icon Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 38%를 차지해요.
- Icon Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Icon Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Icon Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.