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Icon Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$16.6億
週轉率
16.55%
1年估算報酬率
24.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.39%
1年估算報酬率
+24.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.6億
AUM 成長
+US$1.21億
(+7.8%)
資金流向
+US$3584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.93%
持股
441
新
52
增持
205
減碼
119
已平倉
21
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5154萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1857萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$1736萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1255萬 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$859萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2096萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2085萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1851萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1410萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1091萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.15% |
| 2 | 科技 | 13.61% |
| 3 | 能源 | 6.88% |
| 4 | 金融 | 5.61% |
| 5 | 醫療保健 | 3.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.94億 | 11.66% |
258,581
+70,777
| +38% | +US$5154萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$6776萬 | 4.08% |
996,280
+3,669
| +0.4% | +US$23.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$6593萬 | 3.97% |
1,428,625
+402,585
| +39% | +US$1857萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$6559萬 | 3.95% |
476,929
-15,997
| -3% | -US$211萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$5273萬 | 3.18% |
232,242
-43,141
| -16% | -US$964萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4306萬 | 2.59% |
519,774
-176,862
| -25% | -US$1410萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3899萬 | 2.35% |
134,758
+24,844
| +23% | +US$711萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$3748萬 | 2.26% |
301,262
+10,708
| +4% | +US$129萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3346萬 | 2.01% |
167,224
+9,554
| +6% | +US$196萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$3124萬 | 1.88% |
592,488
-128,797
| -18% | -US$585萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3030萬 | 1.82% |
81,234
+5,628
| +7% | +US$228萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2812萬 | 1.69% |
367,357
-269,218
| -42% | -US$2085萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2506萬 | 1.51% |
232,862
+3,066
| +1% | +US$32.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$2413萬 | 1.45% |
479,110
+36,950
| +8% | +US$178萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2389萬 | 1.44% |
100,227
+12,884
| +15% | +US$323萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2325萬 | 1.4% |
67,815
-18,221
| -21% | -US$544萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2129萬 | 1.28% |
155,708
+3,316
| +2% | +US$49.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$2065萬 | 1.24% |
564,102
+491,240
| +674% | +US$1736萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406億
| US$2059萬 | 1.24% |
165,465
-5,851
| -3% | -US$102萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$2027萬 | 1.22% |
470,283
-202,001
| -30% | -US$835萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1990萬 | 1.2% |
55,697
+2,748
| +5% | +US$98.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1981萬 | 1.19% |
119,507
+3,959
| +3% | +US$73.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1959萬 | 1.18% |
26,236
-417
| -2% | -US$30.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$1787萬 | 1.08% |
562,235
+81,435
| +17% | +US$269萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1597萬 | 0.96% |
159,156
-43,708
| -22% | -US$437萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Icon Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Icon Wealth Advisors持有441個部位，價值US$16.6億，較前一季的US$15.4億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Icon Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增52項、增加205檔、減碼119檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共447,483股，價值US$1255萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$2096萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的58%，其次為科技和能源。
- Icon Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進447,483股，價值US$1255萬。
- Icon Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5154萬。
- Icon Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$2096萬。
- Icon Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Franklin Templeton，估計賣出金額為US$219萬。
- 在2026年第2季，Icon Wealth Advisors的投資組合規模為US$16.6億，前十大持股占38%。
- Icon Wealth Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉21個部位。
- Icon Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$16.6億。
根據Icon Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。