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Icon Wealth Advisors

Icon Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,66 Mrd. $ Umschlag 16,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
Kapitalfluss
+35,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,93 %
Position
441
Neu
52
Aufgestockt
205
Reduziert
119
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+51,5 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+18,6 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+17,4 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+12,6 Mio. $
5
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+8,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+21 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+20,8 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+18,5 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+14,1 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+10,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,15 %
2 Technologie 13,61 %
3 Energie 6,88 %
4 Finanzwesen 5,61 %
5 Gesundheitswesen 3,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
194 Mio. $ 11,66 %
258.581
+70.777
+38 % +51,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
67,8 Mio. $ 4,08 %
996.280
+3.669
+0,4 % +238.696 $
2024 Q1
9 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
65,9 Mio. $ 3,97 %
1.428.625
+402.585
+39 % +18,6 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
65,6 Mio. $ 3,95 %
476.929
-15.997
-3 % -2,11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
52,7 Mio. $ 3,18 %
232.242
-43.141
-16 % -9,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
43,1 Mio. $ 2,59 %
519.774
-176.862
-25 % -14,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39 Mio. $ 2,35 %
134.758
+24.844
+23 % +7,11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
37,5 Mio. $ 2,26 %
301.262
+10.708
+4 % +1,29 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
33,5 Mio. $ 2,01 %
167.224
+9.554
+6 % +1,96 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BAI-Symbol
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,88 %
592.488
-128.797
-18 % -5,85 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30,3 Mio. $ 1,82 %
81.234
+5.628
+7 % +2,28 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,69 %
367.357
-269.218
-42 % -20,8 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,51 %
232.862
+3.066
+1 % +327.894 $
2022 Q3
15 Quartale
BLCR-Symbol
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,45 %
479.110
+36.950
+8 % +1,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,9 Mio. $ 1,44 %
100.227
+12.884
+15 % +3,23 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MTUM-Symbol
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,4 %
67.815
-18.221
-21 % -5,44 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,28 %
155.708
+3.316
+2 % +496.297 $
2022 Q3
15 Quartale
CORO-Symbol
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,24 %
564.102
+491.240
+674 % +17,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,24 %
165.465
-5.851
-3 % -1,02 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
THRO-Symbol
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,22 %
470.283
-202.001
-30 % -8,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,2 %
55.697
+2.748
+5 % +989.184 $
2022 Q3
15 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,19 %
119.507
+3.959
+3 % +736.871 $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,18 %
26.236
-417
-2 % -302.328 $
2022 Q3
15 Quartale
IDEF-Symbol
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,08 %
562.235
+81.435
+17 % +2,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TLH-Symbol
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
16 Mio. $ 0,96 %
159.156
-43.708
-22 % -4,37 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Pine Ridge Advisers
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No Street GP LP
No Street GP LP San Francisco, California 1,66 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Angeles Investment Advisors
Angeles Investment Advisors Santa Monica, California 1,66 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Icon Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Icon Wealth Advisors 441 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Icon Wealth Advisors für Q2 2026 weist 52 neu, 205 erhöht, 119 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 447.483 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Icon Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 447.483 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Icon Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Icon Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
  • Icon Wealth Advisors hat seine Position in Franklin Templeton im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Icon Wealth Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
  • Icon Wealth Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Icon Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 1,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Icon Wealth Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .