Icon Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Icon Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	52,7 Mio. $	Verkaufen	232.242 -43.141	-16 %	-9,6 Mio. $	3,18 %	5
2026 Q1	60,8 Mio. $	Verkaufen	275.383 -10.233	-4 %	-2,22 Mio. $	3,95 %	4
2025 Q4	60,6 Mio. $	Kaufen	285.616 +82.017	+40 %	+17,2 Mio. $	4,04 %	3
2025 Q3	42 Mio. $	Kaufen	203.599 +11.068	+6 %	+2,22 Mio. $	2,85 %	9
2025 Q2	37,6 Mio. $	Kaufen	192.531 +37.823	+24 %	+7,05 Mio. $	2,68 %	9
2025 Q1	29,5 Mio. $	Kaufen	154.708 +69.031	+81 %	+13,4 Mio. $	2,43 %	9
2024 Q4	16,4 Mio. $	Kaufen	85.677 +560	+0,7 %	+111.072 $	1,35 %	16
2024 Q3	16,8 Mio. $	Verkaufen	85.117 -360	-0,4 %	-68.382 $	1,4 %	17
2024 Q2	16,3 Mio. $	Kaufen	85.477 +4.669	+6 %	+850.380 $	1,45 %	14
2024 Q1	15,1 Mio. $	Kaufen	+80.808	Neu	+14,4 Mio. $	1,4 %	16
2022 Q4	229.211 $	Halten	1.580	–	–	0,03 %	289
2022 Q3	203.000 $	Kaufen	+1.580	Neu	+223.873 $	0,02 %	292

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Icon Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Icon Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 9,6 Mio. $ und hielt danach 232.242 Aktien im Wert von 52,7 Mio. $. Die Position macht 3,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Icon Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 60,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Icon Wealth Advisors 232.242 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 52,7 Mio. $.
Icon Wealth Advisors verkaufte 43.141 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 3,18 % des Portfolios von Icon Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 5.
Icon Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Icon Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 60,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Icon Wealth Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .