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Icon Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1661 M
Rotación
16.55%
Rendimiento estimado a 1 año
24.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1661 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 121 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 35.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.93%
Posición
441
Nuevas
52
Aumentadas
205
Reducidas
119
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 51.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 8.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 21 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 10.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.15% |
| 2 | Tecnología | 13.61% |
| 3 | Energía | 6.88% |
| 4 | Finanzas | 5.61% |
| 5 | Atención médica | 3.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 194 M | 11.66% |
258,581
+70,777
| +38% | +USD 51.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 67.8 M | 4.08% |
996,280
+3,669
| +0.4% | +USD 239 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 65.9 M | 3.97% |
1,428,625
+402,585
| +39% | +USD 18.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 65.6 M | 3.95% |
476,929
-15,997
| -3% | -USD 2.11 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 52.7 M | 3.18% |
232,242
-43,141
| -16% | -USD 9.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 43.1 M | 2.59% |
519,774
-176,862
| -25% | -USD 14.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39 M | 2.35% |
134,758
+24,844
| +23% | +USD 7.11 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 37.5 M | 2.26% |
301,262
+10,708
| +4% | +USD 1.29 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 33.5 M | 2.01% |
167,224
+9,554
| +6% | +USD 1.96 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 31.2 M | 1.88% |
592,488
-128,797
| -18% | -USD 5.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30.3 M | 1.82% |
81,234
+5,628
| +7% | +USD 2.28 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 28.1 M | 1.69% |
367,357
-269,218
| -42% | -USD 20.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 25.1 M | 1.51% |
232,862
+3,066
| +1% | +USD 328 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 24.1 M | 1.45% |
479,110
+36,950
| +8% | +USD 1.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.9 M | 1.44% |
100,227
+12,884
| +15% | +USD 3.23 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 23.2 M | 1.4% |
67,815
-18,221
| -21% | -USD 5.44 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 21.3 M | 1.28% |
155,708
+3,316
| +2% | +USD 496 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 20.6 M | 1.24% |
564,102
+491,240
| +674% | +USD 17.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 20.6 M | 1.24% |
165,465
-5,851
| -3% | -USD 1.02 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 20.3 M | 1.22% |
470,283
-202,001
| -30% | -USD 8.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.9 M | 1.2% |
55,697
+2,748
| +5% | +USD 989 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 19.8 M | 1.19% |
119,507
+3,959
| +3% | +USD 737 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.6 M | 1.18% |
26,236
-417
| -2% | -USD 302 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 17.9 M | 1.08% |
562,235
+81,435
| +17% | +USD 2.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 16 M | 0.96% |
159,156
-43,708
| -22% | -USD 4.37 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Icon Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Icon Wealth Advisors mantenía 441 posiciones por un valor de USD 1661 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 1540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Icon Wealth Advisors muestra 52 nuevos, Aumentaron 205, 119 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 447,483 acciones con un valor de USD 12.6 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Icon Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 447,483 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Icon Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 51.5 M.
- La mayor reducción de Icon Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 21 M.
- Icon Wealth Advisors cerró por completo su posición en Franklin Templeton en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.19 M.
- Las diez principales posiciones de Icon Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 1661 M en T2 2026.
- Icon Wealth Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Icon Wealth Advisors aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1661 M.
Según el Informe 13F de Icon Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.