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Icon Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,66 bi
Giro
16,55%
Retorno est. (1 ano)
24,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+24,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 121 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 35,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,93%
Posição
441
Nova
52
Aumentada
205
Reduzida
119
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 51,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 8,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 20,8 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 10,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,15% |
| 2 | Tecnologia | 13,61% |
| 3 | Energia | 6,88% |
| 4 | Financeiro | 5,61% |
| 5 | Saúde | 3,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 194 mi | 11,66% |
258.581
+70.777
| +38% | +US$ 51,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 67,8 mi | 4,08% |
996.280
+3.669
| +0,4% | +US$ 239 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 65,9 mi | 3,97% |
1.428.625
+402.585
| +39% | +US$ 18,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 65,6 mi | 3,95% |
476.929
-15.997
| -3% | -US$ 2,11 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 52,7 mi | 3,18% |
232.242
-43.141
| -16% | -US$ 9,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 43,1 mi | 2,59% |
519.774
-176.862
| -25% | -US$ 14,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39 mi | 2,35% |
134.758
+24.844
| +23% | +US$ 7,11 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 37,5 mi | 2,26% |
301.262
+10.708
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 33,5 mi | 2,01% |
167.224
+9.554
| +6% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 31,2 mi | 1,88% |
592.488
-128.797
| -18% | -US$ 5,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30,3 mi | 1,82% |
81.234
+5.628
| +7% | +US$ 2,28 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 28,1 mi | 1,69% |
367.357
-269.218
| -42% | -US$ 20,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 25,1 mi | 1,51% |
232.862
+3.066
| +1% | +US$ 328 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 24,1 mi | 1,45% |
479.110
+36.950
| +8% | +US$ 1,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,9 mi | 1,44% |
100.227
+12.884
| +15% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 23,2 mi | 1,4% |
67.815
-18.221
| -21% | -US$ 5,44 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 21,3 mi | 1,28% |
155.708
+3.316
| +2% | +US$ 496 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 20,6 mi | 1,24% |
564.102
+491.240
| +674% | +US$ 17,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 20,6 mi | 1,24% |
165.465
-5.851
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 20,3 mi | 1,22% |
470.283
-202.001
| -30% | -US$ 8,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,9 mi | 1,2% |
55.697
+2.748
| +5% | +US$ 989 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 19,8 mi | 1,19% |
119.507
+3.959
| +3% | +US$ 737 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,6 mi | 1,18% |
26.236
-417
| -2% | -US$ 302 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 17,9 mi | 1,08% |
562.235
+81.435
| +17% | +US$ 2,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 16 mi | 0,96% |
159.156
-43.708
| -22% | -US$ 4,37 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Icon Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Icon Wealth Advisors detinha 441 posições avaliadas em US$ 1,66 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Icon Wealth Advisors mostra 52 novas, 205 aumentaram, 119 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 447.483 ações no valor de US$ 12,6 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Icon Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 447.483 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Icon Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 51,5 mi.
- A maior redução de Icon Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 21 mi.
- Icon Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Franklin Templeton no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Icon Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 1,66 bi no T2 2026.
- Icon Wealth Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Icon Wealth Advisors subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.