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Icon Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.6億
売買回転率
16.55%
推定1年リターン
24.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.39%
1年予想リターン
+24.99%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.21億
(+7.8%)
資金フロー
+$3584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.93%
保有額
441
新規
52
買い増し
205
減少
119
解消
21
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5154万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1857万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$1736万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1255万 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$859万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2096万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2085万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1851万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1410万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$1091万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.15% |
| 2 | 情報技術 | 13.61% |
| 3 | エネルギー | 6.88% |
| 4 | 金融 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 3.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.94億 | 11.66% |
258,581
+70,777
| +38% | +$5154万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $6776万 | 4.08% |
996,280
+3,669
| +0.4% | +$23.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $6593万 | 3.97% |
1,428,625
+402,585
| +39% | +$1857万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $6559万 | 3.95% |
476,929
-15,997
| -3% | -$211万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $5273万 | 3.18% |
232,242
-43,141
| -16% | -$964万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4306万 | 2.59% |
519,774
-176,862
| -25% | -$1410万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3899万 | 2.35% |
134,758
+24,844
| +23% | +$711万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $3748万 | 2.26% |
301,262
+10,708
| +4% | +$129万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3346万 | 2.01% |
167,224
+9,554
| +6% | +$196万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $3124万 | 1.88% |
592,488
-128,797
| -18% | -$585万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3030万 | 1.82% |
81,234
+5,628
| +7% | +$228万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2812万 | 1.69% |
367,357
-269,218
| -42% | -$2085万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2506万 | 1.51% |
232,862
+3,066
| +1% | +$32.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $2413万 | 1.45% |
479,110
+36,950
| +8% | +$178万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2389万 | 1.44% |
100,227
+12,884
| +15% | +$323万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2325万 | 1.4% |
67,815
-18,221
| -21% | -$544万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2129万 | 1.28% |
155,708
+3,316
| +2% | +$49.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $2065万 | 1.24% |
564,102
+491,240
| +674% | +$1736万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Accenture
ACN
$1406億
| $2059万 | 1.24% |
165,465
-5,851
| -3% | -$102万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $2027万 | 1.22% |
470,283
-202,001
| -30% | -$835万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1990万 | 1.2% |
55,697
+2,748
| +5% | +$98.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $1981万 | 1.19% |
119,507
+3,959
| +3% | +$73.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1959万 | 1.18% |
26,236
-417
| -2% | -$30.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $1787万 | 1.08% |
562,235
+81,435
| +17% | +$269万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1597万 | 0.96% |
159,156
-43,708
| -22% | -$437万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Icon Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Icon Wealth Advisorsは441銘柄を保有し、保有額は$16.6億でした。前四半期の$15.4億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Icon Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 52件、205件増加しました、119件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は447,483株、評価額は$1255万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$2096万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Icon Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は447,483株、評価額は$1255万でした。
- Icon Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5154万でした。
- Icon Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2096万相当を減らしました。
- Icon Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFranklin Templetonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Icon Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.6億のポートフォリオの38%を占めています。
- Icon Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Icon Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$16.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のIcon Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。