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Lyell Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
14.11%
推定1年リターン
38.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.65%
1年予想リターン
+38.78%
3年間の予想リターン
+127.75%
5年予想リターン
+146.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.69億
(+20%)
資金フロー
+$1755万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.46%
保有額
241
新規
25
買い増し
87
減少
75
解消
9
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$609万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$323万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$308万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$281万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$272万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$522万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$327万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$281万 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+$261万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$248万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.83% |
| 2 | その他 | 16.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.03% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.59% |
| 5 | 金融 | 8.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.15億 | 7.07% |
576,081
-2,851
| -0.5% | -$58.6万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8979万 | 5.51% |
254,136
+1
| +0% | +$357 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6551万 | 4.02% |
183,316
+1,322
| +0.7% | +$47.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $5924万 | 3.64% |
173,721
+3,447
| +2% | +$78.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5354万 | 3.29% |
185,015
+719
| +0.4% | +$20.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $4995万 | 3.06% |
76,152
-1,753
| -2% | -$95.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4235万 | 2.6% |
177,700
+2,259
| +1% | +$56.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4037万 | 2.48% |
69,499
-7,987
| -10% | -$327万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
ASML
ASML
$6327億
| $3965万 | 2.43% |
19,930
-207
| -1% | -$32.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3845万 | 2.36% |
36,103
-891
| -2% | -$78.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3495万 | 2.14% |
93,697
+1,210
| +1% | +$49万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3390万 | 2.08% |
103,574
+2,996
| +3% | +$93万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Amphenol
APH
$1957億
| $3353万 | 2.06% |
380,298
+1,126
| +0.3% | +$8.12万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
14
Vertiv
VRT
$795億
| $3252万 | 2% |
97,138
-7,820
| -7% | -$248万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3180万 | 1.95% |
66,578
-1,401
| -2% | -$56.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3168万 | 1.94% |
56,248
+1,132
| +2% | +$69.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
Quanta Services
PWR
$950億
| $2830万 | 1.74% |
39,309
-398
| -1% | -$27.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $2829万 | 1.74% |
30,240
+366
| +1% | +$36.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2322万 | 1.42% |
111,062
+1,066
| +1% | +$21.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
D.R. Horton
DHI
$390億
| $2059万 | 1.26% |
126,420
+35
| +0% | +$5,224 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $1978万 | 1.21% |
52,693
+333
| +0.6% | +$11.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Shopify
SHOP
$2181億
| $1912万 | 1.17% |
167,421
+2,505
| +2% | +$28.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
23
Extreme Networks
EXTR
$28.7億
| $1885万 | 1.16% |
582,345
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $1818万 | 1.12% |
53,002
-197
| -0.4% | -$6.32万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
25
Toll Brothers
TOL
$123億
| $1743万 | 1.07% |
105,787
+5,606
| +6% | +$79.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Lyell Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lyell Wealth Managementは241銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$13.6億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Lyell Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、87件増加しました、75件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は27,617株、評価額は$611万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$522万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Lyell Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は27,617株、評価額は$611万でした。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Lyell Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$522万相当を減らしました。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lyell Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの36%を占めています。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Lyell Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$16.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLyell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。