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Lyell Wealth Management

Lyell Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 14,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+269 Mio. $
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,46 %
Position
241
Neu
25
Aufgestockt
87
Reduziert
75
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,09 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+3,23 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,08 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+2,81 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,22 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,27 Mio. $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+2,81 Mio. $
4
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+2,61 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+2,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,83 %
2 Sonstiges 16,57 %
3 Kommunikationsdienste 13,03 %
4 Industrie 9,59 %
5 Finanzwesen 8,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
115 Mio. $ 7,07 %
576.081
-2.851
-0,5 % -586.182 $
2017 Q1
37 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
89,8 Mio. $ 5,51 %
254.136
+1
+0 % +357 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
65,5 Mio. $ 4,02 %
183.316
+1.322
+0,7 % +475.874 $
2016 Q4
38 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
59,2 Mio. $ 3,64 %
173.721
+3.447
+2 % +789.008 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
53,5 Mio. $ 3,29 %
185.015
+719
+0,4 % +205.660 $
2016 Q4
38 Quartale
SMH-Symbol
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
49,9 Mio. $ 3,06 %
76.152
-1.753
-2 % -956.479 $
2017 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
42,4 Mio. $ 2,6 %
177.700
+2.259
+1 % +567.028 $
2016 Q4
38 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
40,4 Mio. $ 2,48 %
69.499
-7.987
-10 % -3,27 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
631 Mrd. $
39,6 Mio. $ 2,43 %
19.930
-207
-1 % -329.487 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
38,4 Mio. $ 2,36 %
36.103
-891
-2 % -782.721 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35 Mio. $ 2,14 %
93.697
+1.210
+1 % +489.567 $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
33,9 Mio. $ 2,08 %
103.574
+2.996
+3 % +930.402 $
2016 Q4
38 Quartale
APH-Symbol
13
Amphenol
APH
196 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,06 %
380.298
+1.126
+0,3 % +81.166 $
2021 Q2
20 Quartale
VRT-Symbol
14
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2 %
97.138
-7.820
-7 % -2,48 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
31,8 Mio. $ 1,95 %
66.578
-1.401
-2 % -568.512 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
31,7 Mio. $ 1,94 %
56.248
+1.132
+2 % +692.197 $
2016 Q4
38 Quartale
PWR-Symbol
17
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,74 %
39.309
-398
-1 % -272.043 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,74 %
30.240
+366
+1 % +364.671 $
2016 Q4
38 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,42 %
111.062
+1.066
+1 % +211.095 $
2020 Q4
22 Quartale
DHI-Symbol
20
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,26 %
126.420
+35
+0 % +5.224 $
2016 Q4
38 Quartale
CDNS-Symbol
21
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,21 %
52.693
+333
+0,6 % +116.695 $
2020 Q4
22 Quartale
SHOP-Symbol
22
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,17 %
167.421
+2.505
+2 % +285.874 $
2018 Q2
32 Quartale
EXTR-Symbol
23
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,16 %
582.345
– –
2020 Q1
25 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,12 %
53.002
-197
-0,4 % -63.246 $
2017 Q1
37 Quartale
TOL-Symbol
25
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,07 %
105.787
+5.606
+6 % +797.424 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Lyell Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 241 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lyell Wealth Management für Q2 2026 weist 25 neu, 87 erhöht, 75 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 27.617 Aktien im Wert von 6,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 5,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lyell Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 27.617 Aktien im Wert von 6,11 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lyell Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management hat seine Position in Trade Desk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lyell Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
  • Lyell Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lyell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .