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Lyell Wealth Management

Lyell Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 3,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,03 %
 

Lyell Wealth Management is an employee-owned wealth manager that sells no products of its own. It offers financial planning and customized investment management to high net worth individuals and families. Four founders started it in 2016, and Jeff Berry, Kevin Connell, Matt Bennitt and Nancy Tuck are its principal owners. Berry, a co-founder, was previously a portfolio manager at Atherton Lane Advisers. The team decides together which investments go on its approved buy list. In stocks, it looks for companies with organic revenue growth, strong margins and lasting competitive advantages.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+756,57 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,27 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
107
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,79 Mio. $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+6,59 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,44 Mio. $
4
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+2,49 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+2,66 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,49 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,93 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,41 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,76 %
2 Sonstiges 16,45 %
3 Kommunikationsdienste 13,28 %
4 Industrie 8,29 %
5 Finanzwesen 8,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CDNS-Symbol
26
Cadence Design Systems
CDNS
87 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,06 %
54.167
+1.474
+3 % +484.406 $
2020 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
27
Broadcom
AVGO
1,48 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,02 %
49.145
+3.130
+7 % +1,18 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
IBDS-Symbol
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,99 %
695.820
+103.007
+17 % +2,49 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
ISRG-Symbol
29
Intuitive Surgical
ISRG
170 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,97 %
40.112
+1.111
+3 % +424.089 $
2016 Q4
39 Quartale
DHI-Symbol
30
D.R. Horton
DHI
43,3 Mrd. $
16 Mio. $ 0,95 %
116.786
-9.634
-8 % -1,41 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
SPY-Symbol
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
15 Mio. $ 0,89 %
19.628
+713
+4 % +541.644 $
2016 Q4
39 Quartale
NFLX-Symbol
32
Netflix
NFLX
275 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,84 %
204.803
-8.725
-4 % -655.713 $
2017 Q4
35 Quartale
DE-Symbol
33
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,84 %
20.997
+329
+2 % +209.260 $
2020 Q4
23 Quartale
IBDT-Symbol
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,83 %
558.377
+28.799
+5 % +723.454 $
2022 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
35
Walmart Inc
WMT
1,04 Bio. $
13,7 Mio. $ 0,81 %
132.134
+2.451
+2 % +269.099 $
2022 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
36
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,81 %
35.786
+897
+3 % +350.780 $
2017 Q1
38 Quartale
TOL-Symbol
37
Toll Brothers
TOL
14,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,78 %
98.176
-7.611
-7 % -1,11 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
HD-Symbol
38
Home Depot
HD
359 Mrd. $
13 Mio. $ 0,77 %
45.797
-1.892
-4 % -621.127 $
2016 Q4
39 Quartale
IBDU-Symbol
39
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
13 Mio. $ 0,77 %
574.063
+27.120
+5 % +623.082 $
2022 Q4
15 Quartale
FCX-Symbol
40
Freeport-McMoran
FCX
88,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,76 %
182.506
+17.708
+11 % +1,21 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
UBER-Symbol
41
Uber
UBER
142 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,75 %
185.630
-7.282
-4 % -532.551 $
2024 Q2
9 Quartale
EXTR-Symbol
42
Extreme Networks
EXTR
2,86 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,74 %
582.345
– –
2020 Q1
26 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
12 Mio. $ 0,71 %
24.138
-90
-0,4 % -45.407 $
2017 Q1
38 Quartale
IDXX-Symbol
44
Idexx Laboratories
IDXX
54,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,68 %
22.028
-632
-3 % -346.298 $
2019 Q2
29 Quartale
WM-Symbol
45
Waste Management
WM
96,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,66 %
54.216
-1.345
-2 % -301.280 $
2026 Q1
2 Quartale
IBDV-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
11 Mio. $ 0,65 %
519.486
+26.888
+5 % +578.866 $
2023 Q3
12 Quartale
MA-Symbol
47
Mastercard
MA
590 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,64 %
19.700
+71
+0,4 % +39.919 $
2020 Q3
24 Quartale
XLI-Symbol
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,63 %
63.170
+1.228
+2 % +218.740 $
2017 Q3
36 Quartale
NOW-Symbol
49
ServiceNow
NOW
110 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,6 %
76.131
-15.678
-17 % -1,93 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
VOO-Symbol
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10 Mio. $ 0,59 %
14.287
+1.588
+13 % +1,11 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Keystone Financial Group (Kentucky)
Keystone Financial Group (Kentucky) Lexington, Kentucky 1,69 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anson Funds Management
Anson Funds Management Dallas, Texas 1,68 Mrd. $ AUM 373,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Browning West
Browning West Los Angeles, California 1,69 Mrd. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Theleme Partners London, United Kingdom 1,68 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Life Sciences Investors
Bain Capital Life Sciences Investors Boston, Massachusetts 1,68 Mrd. $ AUM 126,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keel Point
Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commodore Capital
Commodore Capital New York 1,68 Mrd. $ AUM 375,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lyell Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lyell Wealth Management 237 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Lyell Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 237 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lyell Wealth Management im Q3 2026 war Comfort Systems: 3.925 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lyell Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management hat seine Position in Lennar Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.028 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lyell Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Lyell Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lyell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .