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Lyell Wealth Management

Lyell Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 3,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,03 %
 

Lyell Wealth Management is an employee-owned wealth manager that sells no products of its own. It offers financial planning and customized investment management to high net worth individuals and families. Four founders started it in 2016, and Jeff Berry, Kevin Connell, Matt Bennitt and Nancy Tuck are its principal owners. Berry, a co-founder, was previously a portfolio manager at Atherton Lane Advisers. The team decides together which investments go on its approved buy list. In stocks, it looks for companies with organic revenue growth, strong margins and lasting competitive advantages.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+756,57 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,27 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
107
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,79 Mio. $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+6,59 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,44 Mio. $
4
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+2,49 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+2,66 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,49 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,93 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,41 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,76 %
2 Sonstiges 16,45 %
3 Kommunikationsdienste 13,28 %
4 Industrie 8,29 %
5 Finanzwesen 8,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTU-Symbol
76
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,23 %
13.901
-7.937
-36 % -2,49 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
NDAQ-Symbol
77
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,22 %
39.558
+2.108
+6 % +196.976 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
78
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,21 %
131.888
-4.110
-3 % -114.342 $
2024 Q2
9 Quartale
GWRE-Symbol
79
Guidewire Software
GWRE
13,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,21 %
25.280
-1.500
-6 % -238.229 $
2018 Q1
34 Quartale
OUNZ-Symbol
80
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,5 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,2 %
85.115
+25.850
+44 % +1,06 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
LLY-Symbol
81
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
3,37 Mio. $ 0,2 %
2.914
+67
+2 % +79.060 $
2016 Q4
39 Quartale
DLR-Symbol
82
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,2 %
19.119
-1.176
-6 % -218.206 $
2019 Q1
30 Quartale
DIS-Symbol
83
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,19 %
30.803
-537
-2 % -55.022 $
2016 Q4
39 Quartale
WDAY-Symbol
84
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,18 %
16.125
– –
2016 Q4
39 Quartale
XOM-Symbol
85
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,18 %
18.529
-331
-2 % -51.755 $
2021 Q1
22 Quartale
ICE-Symbol
86
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
3 Mio. $ 0,18 %
19.758
+2.934
+17 % +443.091 $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
87
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
3 Mio. $ 0,18 %
14.405
-368
-2 % -79.532 $
2020 Q3
24 Quartale
IWM-Symbol
88
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,18 %
10.699
+725
+7 % +212.913 $
2020 Q4
23 Quartale
TMUS-Symbol
89
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,17 %
17.883
-14.853
-45 % -2,66 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MU-Symbol
90
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,16 %
2.500
-380
-13 % -360.960 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,15 %
3.488
-20
-0,6 % -14.291 $
2020 Q2
25 Quartale
SLB-Symbol
92
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,15 %
52.941
+582
+1 % +29.988 $
2022 Q1
18 Quartale
XLE-Symbol
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,14 %
38.686
-1.022
-3 % -61.950 $
2021 Q2
21 Quartale
BALL-Symbol
94
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,14 %
42.080
+2.475
+6 % +153.371 $
2021 Q1
22 Quartale
JNJ-Symbol
95
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,14 %
8.793
+293
+3 % +77.299 $
2016 Q4
39 Quartale
IJH-Symbol
96
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,13 %
31.335
-1.050
-3 % -79.232 $
2020 Q4
23 Quartale
TIP-Symbol
97
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,13 %
20.642
-774
-4 % -82.751 $
2016 Q4
39 Quartale
CB-Symbol
98
Chubb
CB
144 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,13 %
6.532
+86
+1 % +29.690 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
99
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,13 %
19.657
+752
+4 % +84.721 $
2016 Q4
39 Quartale
IBCA-Symbol
100
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
403 Mio. $
2,08 Mio. $ 0,12 %
86.600
+44.450
+105 % +1,11 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Browning West
Browning West Los Angeles, California 1,69 Mrd. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bain Capital Life Sciences Investors Boston, Massachusetts 1,68 Mrd. $ AUM 126,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keel Point
Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commodore Capital
Commodore Capital New York 1,68 Mrd. $ AUM 375,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galaxy Digital
Galaxy Digital New York 1,7 Mrd. $ AUM
Gillson Capital
Gillson Capital Chicago, Illinois 1,7 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearline Capital
Clearline Capital New York 1,68 Mrd. $ AUM 53,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invenomic Capital Management
Invenomic Capital Management Boston, Massachusetts 1,67 Mrd. $ AUM 1,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lyell Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lyell Wealth Management 237 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Lyell Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 237 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lyell Wealth Management im Q3 2026 war Comfort Systems: 3.925 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lyell Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management hat seine Position in Lennar Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.028 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lyell Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Lyell Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lyell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .